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鵬華永澤18個月定開債(鵬華永澤定期開放債券)基金凈值查詢(004504)

今天最新凈值 1.2575 -0.0017 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2575 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.4169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0018億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 曾皓明 林藝杰
近一周鵬華永澤18個月定開債|鵬華永澤定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華永澤18個月定開債(004504)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004504 鵬華永澤18個月定開債 1.2575 1.4169 1.2592 1.4186 -0.0017 -0.14%
2025-05-21 004504 鵬華永澤18個月定開債 1.2592 1.4186 1.2590 1.4184 0.0002 0.02%
2025-05-20 004504 鵬華永澤18個月定開債 1.2590 1.4184 1.2576 1.4170 0.0014 0.11%
2025-05-19 004504 鵬華永澤18個月定開債 1.2576 1.4170 1.2563 1.4157 0.0013 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%