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鵬華永澤18個月定開債(鵬華永澤定期開放債券)(004504)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2590 0.0014 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4184
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0018億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 曾皓明 林藝杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 每份派現(xiàn)金0.0379元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0225元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)