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嘉實滬港深回報混合基金凈值查詢(004477)

今天最新凈值 1.5321 0.0196 1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5363 -0.0023 -0.1478%
  • 累計凈值：1.5821
  • 成立日期：2017-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6318億
  • 最近資產(chǎn)：6.27億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤 王丹
近一周嘉實滬港深回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實滬港深回報混合(004477)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004477 嘉實滬港深回報混合 1.5386 1.5886 1.5321 1.5821 0.0065 0.42%
2025-05-21 004477 嘉實滬港深回報混合 1.5321 1.5821 1.5125 1.5625 0.0196 1.30%
2025-05-20 004477 嘉實滬港深回報混合 1.5125 1.5625 1.5033 1.5533 0.0092 0.61%
2025-05-19 004477 嘉實滬港深回報混合 1.5033 1.5533 1.5036 1.5536 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 004477 嘉實滬港深回報混合 1.5036 1.5536 1.5097 1.5597 -0.0061 -0.40%