博時(shí)華盈純債債券A(博時(shí)華盈純債債券)基金凈值查詢(004458)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2927
- 成立日期：2017-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8144億
- 最近資產(chǎn)：9.89億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王惟 黃海峰 李秋實(shí) 于渤洋
近一月博時(shí)華盈純債債券A|博時(shí)華盈純債債券基金凈值查詢
近一月,博時(shí)華盈純債債券A(004458)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004458 |
博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-05-21 |
004458 |
博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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1.0277 |
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| 2025-04-24 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
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| 2025-04-23 |
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博時(shí)華盈純債債券A |
1.0278 |
1.2907 |
1.0282 |
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-0.04% |
