博時華盈純債債券A(博時華盈純債債券)(004458)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0299
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.2928
- 成立日期：2017-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8144億
- 最近資產(chǎn)：9.89億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王惟 黃海峰 李秋實 于渤洋
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-30 |
每份派現(xiàn)金0.0212元 |
| 2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
每份派現(xiàn)金0.0058元 |
| 2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0419元 |
| 2018-10-23 |
2018-10-23 |
2018-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2018-08-21 |
2018-08-21 |
2018-08-23 |
每份派現(xiàn)金0.0032元 |
| 2018-07-23 |
2018-07-23 |
2018-07-25 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2018-05-23 |
2018-05-23 |
2018-05-25 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-24 |
每份派現(xiàn)金0.0036元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0044元 |
| 2018-02-23 |
2018-02-23 |
2018-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0032元 |
| 2018-01-24 |
2018-01-24 |
2018-01-26 |
每份派現(xiàn)金0.0052元 |
| 2017-12-22 |
2017-12-22 |
2017-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0022元 |
| 2017-11-20 |
2017-11-20 |
2017-11-22 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2017-10-24 |
2017-10-24 |
2017-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0033元 |
| 2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0039元 |
| 2017-08-14 |
2017-08-14 |
2017-08-16 |
每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2017-07-19 |
2017-07-19 |
2017-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0029元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0032元 |
| 2017-05-25 |
2017-05-25 |
2017-05-31 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
