匯添富年年泰定開混合A(添富年年泰定開混合A)基金凈值查詢(004436)
今天最新凈值
1.2983
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2985
0.0001 0.0082%
- 累計凈值：1.2983
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7527億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：曾剛 鄭慧蓮 徐一恒 於樂其
近一月匯添富年年泰定開混合A|添富年年泰定開混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富年年泰定開混合A(004436)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2964 |
1.2964 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
004436 |
匯添富年年泰定開混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0015 |
-0.12% |
