匯添富文體娛樂混合A(匯添富文體娛樂混合)基金凈值查詢(004424)
今天最新凈值
2.0360
0.0251 1.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0367
-0.0043 -0.2119%
- 累計凈值：2.0360
- 成立日期：2018-06-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.0507億
- 最近資產(chǎn)：15.40億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富文體娛樂混合A|匯添富文體娛樂混合基金凈值查詢
近一月,匯添富文體娛樂混合A(004424)基金累計收益率7.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0410 |
2.0410 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0360 |
2.0360 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0251 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0109 |
2.0109 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0015 |
2.0015 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0141 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0156 |
2.0156 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-05-14 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
2.0062 |
2.0062 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0172 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9890 |
1.9890 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9908 |
1.9908 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9808 |
1.9808 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0188 |
0.96% |
| 2025-05-08 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0093 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9713 |
1.9713 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9853 |
1.9853 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0154 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9699 |
1.9699 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9672 |
1.9672 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0246 |
1.27% |
| 2025-04-28 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9426 |
1.9426 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9448 |
1.9448 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9539 |
1.9539 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0186 |
0.96% |
| 2025-04-23 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0206 |
1.08% |
| 2025-04-22 |
004424 |
匯添富文體娛樂混合A |
1.9147 |
1.9147 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0043 |
0.23% |
