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金信民興債券A基金凈值查詢(004400)

今天最新凈值 1.0580 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7926
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9251億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：周余 楊杰
近一季金信民興債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金信民興債券A(004400)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004400 金信民興債券A 1.0585 2.7931 1.0580 2.7926 0.0005 0.05%
2025-05-20 004400 金信民興債券A 1.0580 2.7926 1.0572 2.7918 0.0008 0.08%
2025-05-19 004400 金信民興債券A 1.0572 2.7918 1.0568 2.7914 0.0004 0.04%
2025-05-16 004400 金信民興債券A 1.0568 2.7914 1.0569 2.7915 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004400 金信民興債券A 1.0569 2.7915 1.0565 2.7911 0.0004 0.04%
2025-05-14 004400 金信民興債券A 1.0565 2.7911 1.0562 2.7908 0.0003 0.03%
2025-05-13 004400 金信民興債券A 1.0562 2.7908 1.0559 2.7905 0.0003 0.03%
2025-05-12 004400 金信民興債券A 1.0559 2.7905 1.0556 2.7902 0.0003 0.03%
2025-05-09 004400 金信民興債券A 1.0556 2.7902 1.0551 2.7897 0.0005 0.05%
2025-05-08 004400 金信民興債券A 1.0551 2.7897 1.0547 2.7893 0.0004 0.04%
2025-05-07 004400 金信民興債券A 1.0547 2.7893 1.0546 2.7892 0.0001 0.01%
2025-05-06 004400 金信民興債券A 1.0546 2.7892 1.0535 2.7881 0.0011 0.10%
2025-04-30 004400 金信民興債券A 1.0535 2.7881 1.0530 2.7876 0.0005 0.05%
2025-04-29 004400 金信民興債券A 1.0530 2.7876 1.0532 2.7878 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 004400 金信民興債券A 1.0532 2.7878 1.0530 2.7876 0.0002 0.02%
2025-04-25 004400 金信民興債券A 1.0530 2.7876 1.0529 2.7875 0.0001 0.01%
2025-04-24 004400 金信民興債券A 1.0529 2.7875 1.0527 2.7873 0.0002 0.02%
2025-04-23 004400 金信民興債券A 1.0527 2.7873 1.0529 2.7875 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004400 金信民興債券A 1.0529 2.7875 1.0527 2.7873 0.0002 0.02%
2025-04-21 004400 金信民興債券A 1.0527 2.7873 1.0520 2.7866 0.0007 0.07%
2025-04-18 004400 金信民興債券A 1.0520 2.7866 1.0518 2.7864 0.0002 0.02%
2025-04-17 004400 金信民興債券A 1.0518 2.7864 1.0520 2.7866 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004400 金信民興債券A 1.0520 2.7866 1.0518 2.7864 0.0002 0.02%
2025-04-15 004400 金信民興債券A 1.0518 2.7864 1.0519 2.7865 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004400 金信民興債券A 1.0519 2.7865 1.0515 2.7861 0.0004 0.04%
2025-04-11 004400 金信民興債券A 1.0515 2.7861 1.0514 2.7860 0.0001 0.01%
2025-04-10 004400 金信民興債券A 1.0514 2.7860 1.0515 2.7861 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004400 金信民興債券A 1.0515 2.7861 1.0514 2.7860 0.0001 0.01%
2025-04-08 004400 金信民興債券A 1.0514 2.7860 1.0515 2.7861 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 004400 金信民興債券A 1.0515 2.7861 1.0494 2.7840 0.0021 0.20%
2025-04-03 004400 金信民興債券A 1.0494 2.7840 1.0479 2.7825 0.0015 0.14%
2025-04-02 004400 金信民興債券A 1.0479 2.7825 1.0473 2.7819 0.0006 0.06%
2025-04-01 004400 金信民興債券A 1.0473 2.7819 1.0471 2.7817 0.0002 0.02%
2025-03-31 004400 金信民興債券A 1.0471 2.7817 1.0468 2.7814 0.0003 0.03%
2025-03-28 004400 金信民興債券A 1.0468 2.7814 1.0463 2.7809 0.0005 0.05%
2025-03-27 004400 金信民興債券A 1.0463 2.7809 1.0460 2.7806 0.0003 0.03%
2025-03-26 004400 金信民興債券A 1.0460 2.7806 1.0455 2.7801 0.0005 0.05%
2025-03-25 004400 金信民興債券A 1.0455 2.7801 1.0452 2.7798 0.0003 0.03%
2025-03-24 004400 金信民興債券A 1.0452 2.7798 1.0445 2.7791 0.0007 0.07%
2025-03-21 004400 金信民興債券A 1.0445 2.7791 1.0437 2.7783 0.0008 0.08%
2025-03-20 004400 金信民興債券A 1.0437 2.7783 1.0429 2.7775 0.0008 0.08%
2025-03-19 004400 金信民興債券A 1.0429 2.7775 1.0424 2.7770 0.0005 0.05%
2025-03-18 004400 金信民興債券A 1.0424 2.7770 1.0422 2.7768 0.0002 0.02%
2025-03-17 004400 金信民興債券A 1.0422 2.7768 1.0423 2.7769 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 004400 金信民興債券A 1.0423 2.7769 1.0416 2.7762 0.0007 0.07%
2025-03-13 004400 金信民興債券A 1.0416 2.7762 1.0411 2.7757 0.0005 0.05%
2025-03-12 004400 金信民興債券A 1.0411 2.7757 1.0407 2.7753 0.0004 0.04%
2025-03-11 004400 金信民興債券A 1.0407 2.7753 1.0419 2.7765 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 004400 金信民興債券A 1.0419 2.7765 1.0422 2.7768 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004400 金信民興債券A 1.0422 2.7768 1.0436 2.7782 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 004400 金信民興債券A 1.0436 2.7782 1.0440 2.7786 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004400 金信民興債券A 1.0440 2.7786 1.0440 2.7786 0.0000 0.00%
2025-03-04 004400 金信民興債券A 1.0440 2.7786 1.0440 2.7786 0.0000 0.00%
2025-03-03 004400 金信民興債券A 1.0440 2.7786 1.0435 2.7781 0.0005 0.05%
2025-02-28 004400 金信民興債券A 1.0435 2.7781 1.0438 2.7784 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 004400 金信民興債券A 1.0438 2.7784 1.0442 2.7788 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 004400 金信民興債券A 1.0442 2.7788 1.0441 2.7787 0.0001 0.01%
2025-02-25 004400 金信民興債券A 1.0441 2.7787 1.0441 2.7787 0.0000 0.00%
2025-02-24 004400 金信民興債券A 1.0441 2.7787 1.0454 2.7800 -0.0013 -0.12%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信智能混合A 2.1355 0.49%
金信民興債券A 1.0590 0.05%
金信民興債券C 1.1228 0.04%
金信民旺債券C 1.1942 0.01%
金信民旺債券A 1.2354 0.00%
金信民安兩年債券 1.0003 -0.01%
金信民達純債A 1.1120 -0.04%
金信民達純債C 1.2658 -0.04%
金信價值精選混合A 1.3797 -0.15%
金信價值精選混合C 1.1840 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%