創(chuàng)金合信量化核心混合C基金凈值查詢(004360)
今天最新凈值
1.1603
0.0057 0.4900%
2024-06-26
近一年創(chuàng)金合信量化核心混合C基金凈值查詢
近一年,創(chuàng)金合信量化核心混合C(004360)基金累計收益率-22.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-06-26 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1603 |
1.2103 |
1.1546 |
1.2046 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-06-25 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1546 |
1.2046 |
1.1561 |
1.2061 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1561 |
1.2061 |
1.1646 |
1.2146 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2024-06-21 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1646 |
1.2146 |
1.1673 |
1.2173 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1673 |
1.2173 |
1.1772 |
1.2272 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2024-06-19 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1772 |
1.2272 |
1.1904 |
1.2404 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2024-06-18 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1904 |
1.2404 |
1.1935 |
1.2435 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-06-17 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1935 |
1.2435 |
1.1981 |
1.2481 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-06-14 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1981 |
1.2481 |
1.1993 |
1.2493 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-06-13 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.1993 |
1.2493 |
1.2093 |
1.2593 |
-0.0100 |
-0.83% |
|
|
| 2024-06-12 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2093 |
1.2593 |
1.2068 |
1.2568 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-06-11 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2068 |
1.2568 |
1.2068 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2068 |
1.2568 |
1.2141 |
1.2641 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-06-06 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2141 |
1.2641 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2149 |
1.2649 |
1.2242 |
1.2742 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2024-06-04 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2242 |
1.2742 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-06-03 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2135 |
1.2635 |
1.2173 |
1.2673 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-05-31 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2173 |
1.2673 |
1.2212 |
1.2712 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2212 |
1.2712 |
1.2213 |
1.2713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2213 |
1.2713 |
1.2219 |
1.2719 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-28 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2219 |
1.2719 |
1.2243 |
1.2743 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2243 |
1.2743 |
1.2209 |
1.2709 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
1.2209 |
1.2709 |
1.2242 |
1.2742 |
-0.0033 |
-0.27% |
