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南方大數(shù)據(jù)100C(南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C)基金凈值查詢(004344)

今天最新凈值 0.7155 0.0023 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7112 -0.0030 -0.4270%
  • 累計凈值：0.7155
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6287億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 錢厚翔
近一月南方大數(shù)據(jù)100C|南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方大數(shù)據(jù)100C(004344)基金累計收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7142 0.7142 0.7155 0.7155 -0.0013 -0.18%
2025-05-21 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7155 0.7155 0.7132 0.7132 0.0023 0.32%
2025-05-20 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7132 0.7132 0.7091 0.7091 0.0041 0.58%
2025-05-19 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7091 0.7091 0.7070 0.7070 0.0021 0.30%
2025-05-16 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7070 0.7070 0.7065 0.7065 0.0005 0.07%
2025-05-15 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7065 0.7065 0.7133 0.7133 -0.0068 -0.95%
2025-05-14 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7133 0.7133 0.7107 0.7107 0.0026 0.37%
2025-05-13 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7107 0.7107 0.7085 0.7085 0.0022 0.31%
2025-05-12 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7085 0.7085 0.7031 0.7031 0.0054 0.77%
2025-05-09 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7031 0.7031 0.7069 0.7069 -0.0038 -0.54%
2025-05-08 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7069 0.7069 0.7019 0.7019 0.0050 0.71%
2025-05-07 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.7019 0.7019 0.6991 0.6991 0.0028 0.40%
2025-05-06 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6991 0.6991 0.6882 0.6882 0.0109 1.58%
2025-04-30 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6882 0.6882 0.6848 0.6848 0.0034 0.50%
2025-04-29 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6848 0.6848 0.6851 0.6851 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6851 0.6851 0.6872 0.6872 -0.0021 -0.31%
2025-04-25 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6872 0.6872 0.6849 0.6849 0.0023 0.34%
2025-04-24 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6849 0.6849 0.6868 0.6868 -0.0019 -0.28%
2025-04-23 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.6868 0.6868 0.6815 0.6815 0.0053 0.78%