凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |
博時聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |