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國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A基金凈值查詢(004318)

今天最新凈值 1.1560 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1568 -0.0002 -0.0152%
  • 累計凈值：1.2670
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5765億
  • 最近資產：1.69億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經理：丁宇佳 冒浩 陶尹斌
近一季國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A(004318)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1570 1.2680 1.1560 1.2670 0.0010 0.09%
2025-05-20 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1560 1.2670 1.1550 1.2660 0.0010 0.09%
2025-05-19 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1550 1.2660 1.1540 1.2650 0.0010 0.09%
2025-05-16 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1540 1.2650 1.1550 1.2660 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1550 1.2660 1.1580 1.2690 -0.0030 -0.26%
2025-05-14 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1580 1.2690 1.1570 1.2680 0.0010 0.09%
2025-05-13 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1570 1.2680 1.1560 1.2670 0.0010 0.09%
2025-05-12 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1560 1.2670 1.1530 1.2640 0.0030 0.26%
2025-05-09 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1530 1.2640 1.1540 1.2650 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1540 1.2650 1.1510 1.2620 0.0030 0.26%
2025-05-07 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1510 1.2620 1.1500 1.2610 0.0010 0.09%
2025-05-06 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1500 1.2610 1.1460 1.2570 0.0040 0.35%
2025-04-30 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1460 1.2570 1.1450 1.2560 0.0010 0.09%
2025-04-29 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1450 1.2560 1.1450 1.2560 0.0000 0.00%
2025-04-28 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1450 1.2560 1.1480 1.2590 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1480 1.2590 1.1440 1.2550 0.0040 0.35%
2025-04-24 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1450 1.2560 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1450 1.2560 1.1440 1.2550 0.0010 0.09%
2025-04-22 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1430 1.2540 0.0010 0.09%
2025-04-21 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1430 1.2540 1.1410 1.2520 0.0020 0.18%
2025-04-18 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1410 1.2520 1.1430 1.2540 -0.0020 -0.17%
2025-04-17 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1430 1.2540 1.1420 1.2530 0.0010 0.09%
2025-04-16 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1420 1.2530 1.1420 1.2530 0.0000 0.00%
2025-04-15 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1420 1.2530 1.1440 1.2550 -0.0020 -0.17%
2025-04-14 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1420 1.2530 0.0020 0.18%
2025-04-11 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1420 1.2530 1.1410 1.2520 0.0010 0.09%
2025-04-10 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1410 1.2520 1.1340 1.2450 0.0070 0.62%
2025-04-09 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1340 1.2450 1.1260 1.2370 0.0080 0.71%
2025-04-08 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1260 1.2370 1.1200 1.2310 0.0060 0.54%
2025-04-07 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1200 1.2310 1.1440 1.2550 -0.0240 -2.10%
2025-04-03 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1440 1.2550 0.0000 0.00%
2025-04-02 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1440 1.2550 0.0000 0.00%
2025-04-01 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1410 1.2520 0.0030 0.26%
2025-03-31 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1410 1.2520 1.1430 1.2540 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1430 1.2540 1.1440 1.2550 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1440 1.2550 0.0000 0.00%
2025-03-26 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1430 1.2540 0.0010 0.09%
2025-03-25 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1430 1.2540 1.1410 1.2520 0.0020 0.18%
2025-03-24 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1410 1.2520 1.1410 1.2520 0.0000 0.00%
2025-03-21 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1410 1.2520 1.1450 1.2560 -0.0040 -0.35%
2025-03-20 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1450 1.2560 1.1450 1.2560 0.0000 0.00%
2025-03-19 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1450 1.2560 1.1470 1.2580 -0.0020 -0.17%
2025-03-18 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1470 1.2580 1.1460 1.2570 0.0010 0.09%
2025-03-17 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1460 1.2570 1.1440 1.2550 0.0020 0.17%
2025-03-14 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1440 1.2550 1.1370 1.2480 0.0070 0.62%
2025-03-13 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1370 1.2480 1.1380 1.2490 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1380 1.2490 1.1390 1.2500 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1390 1.2500 1.1400 1.2510 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1400 1.2510 1.1380 1.2490 0.0020 0.18%
2025-03-07 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1380 1.2490 1.1380 1.2490 0.0000 0.00%
2025-03-06 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1380 1.2490 1.1340 1.2450 0.0040 0.35%
2025-03-05 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1340 1.2450 1.1330 1.2440 0.0010 0.09%
2025-03-04 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1330 1.2440 1.1310 1.2420 0.0020 0.18%
2025-03-03 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1310 1.2420 1.1310 1.2420 0.0000 0.00%
2025-02-28 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1310 1.2420 1.1370 1.2480 -0.0060 -0.53%
2025-02-27 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1370 1.2480 1.1360 1.2470 0.0010 0.09%
2025-02-26 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1360 1.2470 1.1310 1.2420 0.0050 0.44%
2025-02-25 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1310 1.2420 1.1340 1.2450 -0.0030 -0.26%
2025-02-24 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1340 1.2450 1.1310 1.2420 0.0030 0.27%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%