搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A基金凈值查詢(004318)

今天最新凈值 1.1560 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1568 -0.0002 -0.0152%
  • 累計凈值：1.2670
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5765億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：丁宇佳 冒浩 陶尹斌
近一周國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A(004318)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1570 1.2680 1.1560 1.2670 0.0010 0.09%
2025-05-20 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1560 1.2670 1.1550 1.2660 0.0010 0.09%
2025-05-19 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1550 1.2660 1.1540 1.2650 0.0010 0.09%
2025-05-16 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1540 1.2650 1.1550 1.2660 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1550 1.2660 1.1580 1.2690 -0.0030 -0.26%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%