數(shù)據(jù)日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
華富科技動(dòng)能混合A | 1.3560 | 1.00% |
華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8995 | 0.66% |
華富恒穩(wěn)純債A | 1.1259 | 0.04% |
華富恒穩(wěn)純債C | 1.1128 | 0.04% |
華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.0600 | 0.03% |
華富恒欣純債債券A | 1.1255 | 0.03% |
華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 | 1.0740 | 0.03% |
華富恒盛純債債券A | 1.0745 | 0.02% |
基金名稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
銀華日利 | 100.5477 | 132.6598% |
銀華日利B | 100.6543 | 132.2362% |
鑫元貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣B | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣D | 1.0000 | 1.0000% |
銀華活錢(qián)寶貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |
摩根天添盈貨幣B類(lèi) | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣C | 1.0000 | 1.0000% |
匯添金貨幣E | 1.0000 | 1.0000% |