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國壽安保穩(wěn)榮混合A基金凈值查詢(004279)

今天最新凈值 1.1182 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1154 -0.0028 -0.2512%
近一周國壽安保穩(wěn)榮混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)榮混合A(004279)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1160 1.5364 1.1182 1.5386 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1182 1.5386 1.1182 1.5386 0.0000 0.00%
2025-05-21 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1182 1.5386 1.1165 1.5369 0.0017 0.15%
2025-05-20 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1165 1.5369 1.1150 1.5354 0.0015 0.13%
2025-05-19 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合A 1.1150 1.5354 1.1150 1.5354 0.0000 0.00%