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國壽安保穩(wěn)嘉混合A基金凈值查詢(004258)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1617 -0.0014 -0.1200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1626 0.0009 0.0812%

累計凈值：1.4837
成立日期：2017-02-10
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.8218億
最近資產(chǎn)：2.10億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李丹董瑞倩李一鳴吳聞張標(biāo)

近一周國壽安保穩(wěn)嘉混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保穩(wěn)嘉混合A(004258)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	004258	國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1603	1.4823	1.1617	1.4837	-0.0014	-0.12%
2025-05-22	004258	國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1617	1.4837	1.1631	1.4851	-0.0014	-0.12%
2025-05-21	004258	國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1631	1.4851	1.1614	1.4834	0.0017	0.15%
2025-05-20	004258	國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1614	1.4834	1.1600	1.4820	0.0014	0.12%
2025-05-19	004258	國壽安保穩(wěn)嘉混合A	1.1600	1.4820	1.1579	1.4799	0.0021	0.18%

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0329	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A	1.0628	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%