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國壽安保穩(wěn)嘉混合A(004258)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1617 -0.0014 -0.1200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4837
成立日期：2017-02-10
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.8218億
最近資產(chǎn)：2.10億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李丹董瑞倩李一鳴吳聞張標(biāo)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保健康科學(xué)混合A	0.9659	0.73%
國壽安保健康科學(xué)混合C	0.9423	0.72%
國壽安保安恒金融債債券	1.1002	0.05%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0556	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0352	0.02%
國壽安保安豐純債債券	1.0658	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1734	0.02%
國壽安保泰弘純債債券	1.1252	0.02%