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泰信鑫利混合A基金凈值查詢(004227)

今天最新凈值 1.2074 0.0013 0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2075 0.0001 0.0117%
  • 累計(jì)凈值：1.2534
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7573億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 鄭宇光 張安格
近一月泰信鑫利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信鑫利混合A(004227)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004227 泰信鑫利混合A 1.2084 1.2544 1.2074 1.2534 0.0010 0.08%
2025-05-22 004227 泰信鑫利混合A 1.2074 1.2534 1.2061 1.2521 0.0013 0.11%
2025-05-21 004227 泰信鑫利混合A 1.2061 1.2521 1.2049 1.2509 0.0012 0.10%
2025-05-20 004227 泰信鑫利混合A 1.2049 1.2509 1.2040 1.2500 0.0009 0.07%
2025-05-19 004227 泰信鑫利混合A 1.2040 1.2500 1.2274 1.2494 0.0006 0.05%
2025-05-16 004227 泰信鑫利混合A 1.2274 1.2494 1.2272 1.2492 0.0002 0.02%
2025-05-15 004227 泰信鑫利混合A 1.2272 1.2492 1.2266 1.2486 0.0006 0.05%
2025-05-14 004227 泰信鑫利混合A 1.2266 1.2486 1.2263 1.2483 0.0003 0.02%
2025-05-13 004227 泰信鑫利混合A 1.2263 1.2483 1.2262 1.2482 0.0001 0.01%
2025-05-12 004227 泰信鑫利混合A 1.2262 1.2482 1.2261 1.2481 0.0001 0.01%
2025-05-09 004227 泰信鑫利混合A 1.2261 1.2481 1.2250 1.2470 0.0011 0.09%
2025-05-08 004227 泰信鑫利混合A 1.2250 1.2470 1.2239 1.2459 0.0011 0.09%
2025-05-07 004227 泰信鑫利混合A 1.2239 1.2459 1.2240 1.2460 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004227 泰信鑫利混合A 1.2240 1.2460 1.2229 1.2449 0.0011 0.09%
2025-04-30 004227 泰信鑫利混合A 1.2229 1.2449 1.2221 1.2441 0.0008 0.07%
2025-04-29 004227 泰信鑫利混合A 1.2221 1.2441 1.2213 1.2433 0.0008 0.07%
2025-04-28 004227 泰信鑫利混合A 1.2213 1.2433 1.2211 1.2431 0.0002 0.02%
2025-04-25 004227 泰信鑫利混合A 1.2211 1.2431 1.2213 1.2433 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004227 泰信鑫利混合A 1.2213 1.2433 1.2218 1.2438 -0.0005 -0.04%