中郵軍民融合靈活配置混合A(中郵軍民融合)基金凈值查詢(004139)
今天最新凈值
1.6696
0.0023 0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6505
-0.0191 -1.1462%
- 累計凈值：1.6696
- 成立日期：2017-04-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9054億
- 最近資產：4.51億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：陳梁 國曉雯 鄭玲 王高
近一月中郵軍民融合靈活配置混合A|中郵軍民融合基金凈值查詢
近一月,中郵軍民融合靈活配置混合A(004139)基金累計收益率6.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6673 |
1.6673 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2025-05-19 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0281 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0387 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.7509 |
1.7509 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0746 |
4.45% |
|
|
| 2025-05-09 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6763 |
1.6763 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0413 |
2.50% |
| 2025-05-07 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.6546 |
1.6546 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0587 |
3.68% |
| 2025-05-06 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0325 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5634 |
1.5634 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
004139 |
中郵軍民融合靈活配置混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0074 |
-0.47% |
