浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(浦銀增利A)基金凈值查詢(004126)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3546
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：22.9268億
- 最近資產(chǎn)：15.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A|浦銀增利A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(004126)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
1.1332 |
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1.1336 |
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-0.04% |
| 2025-05-22 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3546 |
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| 2025-05-21 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3546 |
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| 2025-05-20 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-19 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3550 |
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|
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| 2025-05-09 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-08 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-05-07 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3537 |
1.1321 |
1.3531 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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| 2025-04-29 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3521 |
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| 2025-04-28 |
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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
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1.3508 |
1.1301 |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
1.1301 |
1.3511 |
1.1300 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
004126 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A |
1.1300 |
1.3510 |
1.1303 |
1.3513 |
-0.0003 |
-0.03% |
