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浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(浦銀增利A)基金凈值查詢(xún)(004126)

今天最新凈值 1.1336 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3546
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9268億
  • 最近資產(chǎn)：25.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一周浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A|浦銀增利A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A(004126)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1336 1.3546 1.1336 1.3546 0.0000 0.00%
2025-05-21 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1336 1.3546 1.1333 1.3543 0.0003 0.03%
2025-05-20 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1333 1.3543 1.1331 1.3541 0.0002 0.02%
2025-05-19 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1331 1.3541 1.1323 1.3533 0.0008 0.07%
2025-05-16 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1323 1.3533 1.1329 1.3539 -0.0006 -0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%