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民生加銀鑫升純債(民生加銀鑫升)基金凈值查詢(004124)

今天最新凈值 1.0593 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3313
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6514億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉(cāng) 劉昊
近一月民生加銀鑫升純債|民生加銀鑫升基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀鑫升純債(004124)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004124 民生加銀鑫升純債 1.0596 1.3316 1.0593 1.3313 0.0003 0.03%
2025-05-22 004124 民生加銀鑫升純債 1.0593 1.3313 1.0593 1.3313 0.0000 0.00%
2025-05-21 004124 民生加銀鑫升純債 1.0593 1.3313 1.0593 1.3313 0.0000 0.00%
2025-05-20 004124 民生加銀鑫升純債 1.0593 1.3313 1.0593 1.3313 0.0000 0.00%
2025-05-19 004124 民生加銀鑫升純債 1.0593 1.3313 1.0587 1.3307 0.0006 0.06%
2025-05-16 004124 民生加銀鑫升純債 1.0587 1.3307 1.0589 1.3309 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004124 民生加銀鑫升純債 1.0589 1.3309 1.0598 1.3318 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 004124 民生加銀鑫升純債 1.0598 1.3318 1.0603 1.3323 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 004124 民生加銀鑫升純債 1.0603 1.3323 1.0595 1.3315 0.0008 0.08%
2025-05-12 004124 民生加銀鑫升純債 1.0595 1.3315 1.0632 1.3352 -0.0037 -0.35%
2025-05-09 004124 民生加銀鑫升純債 1.0632 1.3352 1.0631 1.3351 0.0001 0.01%
2025-05-08 004124 民生加銀鑫升純債 1.0631 1.3351 1.0613 1.3333 0.0018 0.17%
2025-05-07 004124 民生加銀鑫升純債 1.0613 1.3333 1.0622 1.3342 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 004124 民生加銀鑫升純債 1.0622 1.3342 1.0623 1.3343 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 004124 民生加銀鑫升純債 1.0623 1.3343 1.0614 1.3334 0.0009 0.08%
2025-04-29 004124 民生加銀鑫升純債 1.0614 1.3334 1.0605 1.3325 0.0009 0.08%
2025-04-28 004124 民生加銀鑫升純債 1.0605 1.3325 1.0601 1.3321 0.0004 0.04%
2025-04-25 004124 民生加銀鑫升純債 1.0601 1.3321 1.0602 1.3322 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004124 民生加銀鑫升純債 1.0602 1.3322 1.0605 1.3325 -0.0003 -0.03%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%