廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合(廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合)基金凈值查詢(004119)
今天最新凈值
1.7590
-0.0040 -0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7527
-0.0063 -0.3557%
- 累計(jì)凈值：1.7590
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8723億
- 最近資產(chǎn)：1.51億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊定光
近一月廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合|廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合(004119)基金累計(jì)收益率-0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-05-13 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0110 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0200 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0230 |
-1.30% |
| 2025-04-24 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-04-23 |
004119 |
廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0180 |
-1.01% |
