中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C(信誠(chéng)穩(wěn)豐C)基金凈值查詢(004107)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3046
- 成立日期：2017-01-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.0093億
- 最近資產(chǎn)：16.18億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一月中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C|信誠(chéng)穩(wěn)豐C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C(004107)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
1.0815 |
1.3047 |
1.0814 |
1.3046 |
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| 2025-05-22 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-21 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-20 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-19 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-16 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-15 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-14 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-13 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-12 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-09 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-05-06 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-04-30 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-04-29 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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| 2025-04-28 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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1.0779 |
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| 2025-04-25 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
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1.3011 |
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| 2025-04-24 |
004107 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C |
1.0780 |
1.3012 |
1.0781 |
1.3013 |
-0.0001 |
-0.01% |
