華泰保興尊誠一年定開債(華泰保興尊誠定開)基金凈值查詢(004024)
今天最新凈值
1.1903
0.0009 0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.4909
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：34.5943億
- 最近資產(chǎn)：39.78億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：張挺
近半年華泰保興尊誠一年定開債|華泰保興尊誠定開基金凈值查詢
近半年,華泰保興尊誠一年定開債(004024)基金累計收益率4.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1903 |
1.4909 |
1.1894 |
1.4900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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1.1813 |
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0.69% |
| 2025-04-30 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1813 |
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| 2025-04-25 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-04-18 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-04-11 |
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華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-04-03 |
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華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-03-14 |
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華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-03-07 |
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華泰保興尊誠一年定開債 |
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| 2025-02-21 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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1.1815 |
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-0.73% |
| 2025-02-14 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1815 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1825 |
1.4831 |
1.1787 |
1.4793 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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1.4793 |
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0.21% |
| 2025-01-17 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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1.4745 |
1.1724 |
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0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1724 |
1.4730 |
1.1713 |
1.4719 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1713 |
1.4719 |
1.1723 |
1.4729 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1723 |
1.4729 |
1.1709 |
1.4715 |
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0.12% |
| 2024-12-20 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
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1.1646 |
1.4652 |
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0.15% |
| 2024-12-13 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1646 |
1.4652 |
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0.72% |
| 2024-12-06 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1563 |
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1.1492 |
1.4498 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1492 |
1.4498 |
1.1480 |
1.4486 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
004024 |
華泰保興尊誠一年定開債 |
1.1480 |
1.4486 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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