易方達(dá)瑞程靈活配置混合C(易方達(dá)瑞程C)基金凈值查詢(003962)
今天最新凈值
2.0657
-0.0059 -0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0499
-0.0158 -0.7670%
- 累計(jì)凈值：2.0657
- 成立日期：2016-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3772億
- 最近資產(chǎn)：1.23億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：賈健 林森
近一月易方達(dá)瑞程靈活配置混合C|易方達(dá)瑞程C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞程靈活配置混合C(003962)基金累計(jì)收益率1.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0491 |
2.0491 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0166 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0716 |
2.0716 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0716 |
2.0716 |
2.0631 |
2.0631 |
0.0085 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0631 |
2.0631 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0053 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0894 |
2.0894 |
-0.0341 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0894 |
2.0894 |
2.0932 |
2.0932 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0932 |
2.0932 |
2.1021 |
2.1021 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.1021 |
2.1021 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0375 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0646 |
2.0646 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0386 |
-1.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.1032 |
2.1032 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0079 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0449 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0163 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0198 |
2.0198 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0235 |
2.0235 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0221 |
2.0221 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
003962 |
易方達(dá)瑞程靈活配置混合C |
2.0339 |
2.0339 |
2.0315 |
2.0315 |
0.0024 |
0.12% |
