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招商興福混合A基金凈值查詢(003861)

今天最新凈值 1.3607 0.0025 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3607 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.3607
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3529億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻
近一月招商興?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商興?；旌螦(003861)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003861 招商興?；旌螦 1.3596 1.3596 1.3607 1.3607 -0.0011 -0.08%
2025-05-21 003861 招商興?；旌螦 1.3607 1.3607 1.3582 1.3582 0.0025 0.18%
2025-05-20 003861 招商興?；旌螦 1.3582 1.3582 1.3559 1.3559 0.0023 0.17%
2025-05-19 003861 招商興?；旌螦 1.3559 1.3559 1.3564 1.3564 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 003861 招商興福混合A 1.3564 1.3564 1.3581 1.3581 -0.0017 -0.13%
2025-05-15 003861 招商興?；旌螦 1.3581 1.3581 1.3624 1.3624 -0.0043 -0.32%
2025-05-14 003861 招商興福混合A 1.3624 1.3624 1.3625 1.3625 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003861 招商興?；旌螦 1.3625 1.3625 1.3597 1.3597 0.0028 0.21%
2025-05-12 003861 招商興?；旌螦 1.3597 1.3597 1.3593 1.3593 0.0004 0.03%
2025-05-09 003861 招商興福混合A 1.3593 1.3593 1.3608 1.3608 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 003861 招商興?；旌螦 1.3608 1.3608 1.3591 1.3591 0.0017 0.13%
2025-05-07 003861 招商興福混合A 1.3591 1.3591 1.3583 1.3583 0.0008 0.06%
2025-05-06 003861 招商興?；旌螦 1.3583 1.3583 1.3548 1.3548 0.0035 0.26%
2025-04-30 003861 招商興福混合A 1.3548 1.3548 1.3538 1.3538 0.0010 0.07%
2025-04-29 003861 招商興?；旌螦 1.3538 1.3538 1.3525 1.3525 0.0013 0.10%
2025-04-28 003861 招商興福混合A 1.3525 1.3525 1.3522 1.3522 0.0003 0.02%
2025-04-25 003861 招商興?；旌螦 1.3522 1.3522 1.3522 1.3522 0.0000 0.00%
2025-04-24 003861 招商興福混合A 1.3522 1.3522 1.3524 1.3524 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 003861 招商興?；旌螦 1.3524 1.3524 1.3561 1.3561 -0.0037 -0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%