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華安鼎豐債券發(fā)起式A(華安鼎豐)基金凈值查詢(003847)

今天最新凈值 1.1889 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4011
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.3133億
  • 最近資產(chǎn)：6.22億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 李邦長(zhǎng) 康釗
近半年華安鼎豐債券發(fā)起式A|華安鼎豐基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安鼎豐債券發(fā)起式A(003847)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1889 1.4011 1.1888 1.4010 0.0001 0.01%
2025-05-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1888 1.4010 1.1886 1.4008 0.0002 0.02%
2025-05-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1886 1.4008 1.1881 1.4003 0.0005 0.04%
2025-05-16 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1883 1.4005 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1883 1.4005 1.1882 1.4004 0.0001 0.01%
2025-05-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1882 1.4004 1.1881 1.4003 0.0001 0.01%
2025-05-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1875 1.3997 0.0006 0.05%
2025-05-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1887 1.4009 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1887 1.4009 1.1881 1.4003 0.0006 0.05%
2025-05-08 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1873 1.3995 0.0008 0.07%
2025-05-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1873 1.3995 1.1874 1.3996 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1874 1.3996 1.1872 1.3994 0.0002 0.02%
2025-04-30 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1872 1.3994 1.1868 1.3990 0.0004 0.03%
2025-04-29 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1868 1.3990 1.1860 1.3982 0.0008 0.07%
2025-04-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1860 1.3982 1.1855 1.3977 0.0005 0.04%
2025-04-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1855 1.3977 1.1855 1.3977 0.0000 0.00%
2025-04-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1855 1.3977 1.1858 1.3980 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1858 1.3980 1.1864 1.3986 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1864 1.3986 1.1862 1.3984 0.0002 0.02%
2025-04-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1862 1.3984 1.1865 1.3987 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1865 1.3987 1.1866 1.3988 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1866 1.3988 1.1870 1.3992 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1870 1.3992 1.1872 1.3994 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1872 1.3994 1.1875 1.3997 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1875 1.3997 0.0000 0.00%
2025-04-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1875 1.3997 1.1877 1.3999 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1877 1.3999 1.1886 1.4008 -0.0009 -0.08%
2025-04-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1886 1.4008 1.1881 1.4003 0.0005 0.04%
2025-04-08 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1881 1.4003 1.1902 1.4024 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1902 1.4024 1.1826 1.3948 0.0076 0.64%
2025-04-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1826 1.3948 1.1767 1.3889 0.0059 0.50%
2025-04-02 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1767 1.3889 1.1748 1.3870 0.0019 0.16%
2025-04-01 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1748 1.3870 1.1746 1.3868 0.0002 0.02%
2025-03-31 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1746 1.3868 1.1744 1.3866 0.0002 0.02%
2025-03-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1744 1.3866 1.1740 1.3862 0.0004 0.03%
2025-03-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1740 1.3862 1.1739 1.3861 0.0001 0.01%
2025-03-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1739 1.3861 1.1729 1.3851 0.0010 0.09%
2025-03-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1729 1.3851 1.1716 1.3838 0.0013 0.11%
2025-03-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1716 1.3838 1.1706 1.3828 0.0010 0.09%
2025-03-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1706 1.3828 1.1702 1.3824 0.0004 0.03%
2025-03-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1702 1.3824 1.1682 1.3804 0.0020 0.17%
2025-03-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1682 1.3804 1.1672 1.3794 0.0010 0.09%
2025-03-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1672 1.3794 1.1669 1.3791 0.0003 0.03%
2025-03-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1669 1.3791 1.1694 1.3816 -0.0025 -0.21%
2025-03-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1694 1.3816 1.1684 1.3806 0.0010 0.09%
2025-03-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1684 1.3806 1.1680 1.3802 0.0004 0.03%
2025-03-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1680 1.3802 1.1676 1.3798 0.0004 0.03%
2025-03-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1676 1.3798 1.1696 1.3818 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1696 1.3818 1.1704 1.3826 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1704 1.3826 1.1726 1.3848 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1726 1.3848 1.1734 1.3856 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1734 1.3856 1.1731 1.3853 0.0003 0.03%
2025-03-04 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1731 1.3853 1.1730 1.3852 0.0001 0.01%
2025-03-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1730 1.3852 1.1726 1.3848 0.0004 0.03%
2025-02-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1726 1.3848 1.1724 1.3846 0.0002 0.02%
2025-02-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1724 1.3846 1.1732 1.3854 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1732 1.3854 1.1731 1.3853 0.0001 0.01%
2025-02-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1731 1.3853 1.1740 1.3862 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1740 1.3862 1.1763 1.3885 -0.0023 -0.20%
2025-02-21 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1763 1.3885 1.1778 1.3900 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1778 1.3900 1.1791 1.3913 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1791 1.3913 1.1787 1.3909 0.0004 0.03%
2025-02-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1787 1.3909 1.1797 1.3919 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1797 1.3919 1.1805 1.3927 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1805 1.3927 1.1811 1.3933 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1811 1.3933 1.1812 1.3934 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1812 1.3934 1.1812 1.3934 0.0000 0.00%
2025-02-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1812 1.3934 1.1812 1.3934 0.0000 0.00%
2025-02-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1812 1.3934 1.1817 1.3939 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1817 1.3939 1.1814 1.3936 0.0003 0.03%
2025-02-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1814 1.3936 1.1807 1.3929 0.0007 0.06%
2025-02-05 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1807 1.3929 1.1798 1.3920 0.0009 0.08%
2025-01-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1798 1.3920 1.1785 1.3907 0.0013 0.11%
2025-01-22 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1791 1.3913 1.1789 1.3911 0.0002 0.02%
2025-01-14 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1799 1.3921 1.1794 1.3916 0.0005 0.04%
2025-01-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1794 1.3916 1.1802 1.3924 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1802 1.3924 1.1803 1.3925 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1803 1.3925 1.1812 1.3934 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1812 1.3934 1.1814 1.3936 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1814 1.3936 1.1820 1.3942 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1820 1.3942 1.1816 1.3938 0.0004 0.03%
2025-01-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1816 1.3938 1.1813 1.3935 0.0003 0.03%
2025-01-02 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1813 1.3935 1.1794 1.3916 0.0019 0.16%
2024-12-31 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1794 1.3916 1.1780 1.3902 0.0014 0.12%
2024-12-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1766 1.3888 1.1765 1.3887 0.0001 0.01%
2024-12-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1765 1.3887 1.1768 1.3890 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1768 1.3890 1.1770 1.3892 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1770 1.3892 1.1766 1.3888 0.0004 0.03%
2024-12-20 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1766 1.3888 1.1759 1.3881 0.0007 0.06%
2024-12-19 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1759 1.3881 1.1760 1.3882 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1760 1.3882 1.1762 1.3884 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1762 1.3884 1.1764 1.3886 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1764 1.3886 1.1756 1.3878 0.0008 0.07%
2024-12-13 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1756 1.3878 1.1748 1.3870 0.0008 0.07%
2024-12-12 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1748 1.3870 1.1745 1.3867 0.0003 0.03%
2024-12-11 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1745 1.3867 1.1745 1.3867 0.0000 0.00%
2024-12-10 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1745 1.3867 1.1736 1.3858 0.0009 0.08%
2024-12-09 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1736 1.3858 1.1735 1.3857 0.0001 0.01%
2024-12-06 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1735 1.3857 1.1733 1.3855 0.0002 0.02%
2024-12-05 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1733 1.3855 1.1731 1.3853 0.0002 0.02%
2024-12-04 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1731 1.3853 1.1726 1.3848 0.0005 0.04%
2024-12-03 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1726 1.3848 1.1724 1.3846 0.0002 0.02%
2024-12-02 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1724 1.3846 1.1709 1.3831 0.0015 0.13%
2024-11-29 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1709 1.3831 1.1703 1.3825 0.0006 0.05%
2024-11-28 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1703 1.3825 1.1700 1.3822 0.0003 0.03%
2024-11-27 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1700 1.3822 1.1698 1.3820 0.0002 0.02%
2024-11-26 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1698 1.3820 1.1695 1.3817 0.0003 0.03%
2024-11-25 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1695 1.3817 1.1690 1.3812 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%