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匯安豐恒靈活配置混合C(匯安豐恒混合C)基金凈值查詢(003846)

今天最新凈值 1.0203 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0191 -0.0005 -0.0456%
  • 累計(jì)凈值：1.0203
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9386億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 商震 金鴻峰
近一年匯安豐恒靈活配置混合C|匯安豐恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安豐恒靈活配置混合C(003846)基金累計(jì)收益率5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2025-05-20 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0194 1.0194 1.0186 1.0186 0.0008 0.08%
2025-05-19 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2025-05-16 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0198 1.0198 1.0184 1.0184 0.0014 0.14%
2025-05-13 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
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2025-05-08 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08%
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2025-04-22 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-04-21 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-04-17 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2025-04-09 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2025-04-08 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0118 1.0118 1.0103 1.0103 0.0015 0.15%
2025-04-07 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0103 1.0103 1.0143 1.0143 -0.0040 -0.39%
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2025-04-01 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
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2025-01-09 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
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2024-12-02 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0040 1.0040 0.9999 0.9999 0.0041 0.41%
2024-11-29 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2024-11-28 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
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2024-06-11 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9729 0.9729 0.9724 0.9724 0.0005 0.05%
2024-06-07 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9724 0.9724 0.9720 0.9720 0.0004 0.04%
2024-06-06 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9718 0.9718 0.0002 0.02%
2024-06-05 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2024-06-04 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2024-06-03 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2024-05-31 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9705 0.9705 0.9704 0.9704 0.0001 0.01%
2024-05-30 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9704 0.9704 0.9698 0.9698 0.0006 0.06%
2024-05-29 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9698 0.9698 0.9692 0.9692 0.0006 0.06%
2024-05-28 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9692 0.9692 0.9686 0.9686 0.0006 0.06%
2024-05-27 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2024-05-24 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01%
2024-05-23 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%