宏利純利債券C(泰達(dá)宏利純利債券C)基金凈值查詢(003768)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2745
- 成立日期：2016-11-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0897億
- 最近資產(chǎn)：7.34億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：杜磊 寧霄
近一月宏利純利債券C|泰達(dá)宏利純利債券C基金凈值查詢
近一月,宏利純利債券C(003768)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003768 |
宏利純利債券C |
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| 2025-05-21 |
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宏利純利債券C |
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| 2025-05-19 |
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