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易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A(易標(biāo)普生物科技美元匯)基金凈值查詢(003720)

今天最新凈值 0.1668 0.0032 1.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1668
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7582億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：范冰 龐亞平 宋釗賢
近一周易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A|易標(biāo)普生物科技美元匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A(003720)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1629 0.1629 0.1668 0.1668 -0.0039 -2.34%
2025-05-20 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1668 0.1668 0.1636 0.1636 0.0032 1.96%
2025-05-19 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1636 0.1636 0.1622 0.1622 0.0014 0.86%
2025-05-16 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1622 0.1622 0.1595 0.1595 0.0027 1.69%