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博時安弘一年定開債發(fā)起式C(博時安弘C)基金凈值查詢(003683)

今天最新凈值 1.1527 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2962
  • 成立日期：2016-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6751億
  • 最近資產(chǎn)：10.84億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨
近一年博時安弘一年定開債發(fā)起式C|博時安弘C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安弘一年定開債發(fā)起式C(003683)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1530 1.2965 1.1527 1.2962 0.0003 0.03%
2025-05-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1527 1.2962 1.1525 1.2960 0.0002 0.02%
2025-05-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1525 1.2960 1.1521 1.2956 0.0004 0.03%
2025-05-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1521 1.2956 1.1509 1.2944 0.0012 0.10%
2025-05-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1509 1.2944 1.1513 1.2948 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1513 1.2948 1.1515 1.2950 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1515 1.2950 1.1514 1.2949 0.0001 0.01%
2025-05-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1514 1.2949 1.1506 1.2941 0.0008 0.07%
2025-05-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1506 1.2941 1.1527 1.2962 -0.0021 -0.18%
2025-05-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1527 1.2962 1.1520 1.2955 0.0007 0.06%
2025-05-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1520 1.2955 1.1507 1.2942 0.0013 0.11%
2025-05-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1507 1.2942 1.1510 1.2945 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1510 1.2945 1.1507 1.2942 0.0003 0.03%
2025-04-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1507 1.2942 1.1500 1.2935 0.0007 0.06%
2025-04-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1500 1.2935 1.1486 1.2921 0.0014 0.12%
2025-04-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1486 1.2921 1.1478 1.2913 0.0008 0.07%
2025-04-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1478 1.2913 1.1478 1.2913 0.0000 0.00%
2025-04-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1478 1.2913 1.1481 1.2916 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1481 1.2916 1.1492 1.2927 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1492 1.2927 1.1487 1.2922 0.0005 0.04%
2025-04-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1487 1.2922 1.1496 1.2931 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1496 1.2931 1.1496 1.2931 0.0000 0.00%
2025-04-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1496 1.2931 1.1502 1.2937 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1502 1.2937 1.1497 1.2932 0.0005 0.04%
2025-04-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1497 1.2932 1.1498 1.2933 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1498 1.2933 1.1498 1.2933 0.0000 0.00%
2025-04-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1498 1.2933 1.1502 1.2937 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1502 1.2937 1.1505 1.2940 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1505 1.2940 1.1508 1.2943 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1508 1.2943 1.1522 1.2957 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1522 1.2957 1.1470 1.2905 0.0052 0.45%
2025-04-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1470 1.2905 1.1428 1.2863 0.0042 0.37%
2025-04-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1428 1.2863 1.1413 1.2848 0.0015 0.13%
2025-04-01 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1413 1.2848 1.1408 1.2843 0.0005 0.04%
2025-03-31 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1408 1.2843 1.1401 1.2836 0.0007 0.06%
2025-03-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1401 1.2836 1.1402 1.2837 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1402 1.2837 1.1395 1.2830 0.0007 0.06%
2025-03-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1395 1.2830 1.1388 1.2823 0.0007 0.06%
2025-03-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1388 1.2823 1.1375 1.2810 0.0013 0.11%
2025-03-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1375 1.2810 1.1369 1.2804 0.0006 0.05%
2025-03-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1369 1.2804 1.1361 1.2796 0.0008 0.07%
2025-03-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1361 1.2796 1.1344 1.2779 0.0017 0.15%
2025-03-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1344 1.2779 1.1335 1.2770 0.0009 0.08%
2025-03-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1335 1.2770 1.1332 1.2767 0.0003 0.03%
2025-03-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1332 1.2767 1.1350 1.2785 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1350 1.2785 1.1345 1.2780 0.0005 0.04%
2025-03-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1345 1.2780 1.1332 1.2767 0.0013 0.11%
2025-03-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1332 1.2767 1.1327 1.2762 0.0005 0.04%
2025-03-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1327 1.2762 1.1355 1.2790 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1355 1.2790 1.1365 1.2800 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1365 1.2800 1.1394 1.2829 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1394 1.2829 1.1406 1.2841 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1406 1.2841 1.1405 1.2840 0.0001 0.01%
2025-03-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1405 1.2840 1.1407 1.2842 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1407 1.2842 1.1402 1.2837 0.0005 0.04%
2025-02-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1402 1.2837 1.1406 1.2841 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1406 1.2841 1.1417 1.2852 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1417 1.2852 1.1417 1.2852 0.0000 0.00%
2025-02-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1417 1.2852 1.1422 1.2857 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1422 1.2857 1.1451 1.2886 -0.0029 -0.25%
2025-02-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1451 1.2886 1.1470 1.2905 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1470 1.2905 1.1485 1.2920 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1485 1.2920 1.1485 1.2920 0.0000 0.00%
2025-02-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1485 1.2920 1.1499 1.2934 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1499 1.2934 1.1507 1.2942 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1507 1.2942 1.1516 1.2951 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1516 1.2951 1.1517 1.2952 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1517 1.2952 1.1513 1.2948 0.0004 0.03%
2025-02-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1513 1.2948 1.1512 1.2947 0.0001 0.01%
2025-02-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1512 1.2947 1.1519 1.2954 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1519 1.2954 1.1514 1.2949 0.0005 0.04%
2025-02-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1514 1.2949 1.1502 1.2937 0.0012 0.10%
2025-02-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1502 1.2937 1.1497 1.2932 0.0005 0.04%
2025-01-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1497 1.2932 1.1482 1.2917 0.0015 0.13%
2025-01-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1491 1.2926 1.1485 1.2920 0.0006 0.05%
2025-01-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1481 1.2916 1.1481 1.2916 0.0000 0.00%
2025-01-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1481 1.2916 1.1488 1.2923 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1488 1.2923 1.1495 1.2930 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1495 1.2930 1.1504 1.2939 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1504 1.2939 1.1506 1.2941 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1506 1.2941 1.1509 1.2944 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1509 1.2944 1.1503 1.2938 0.0006 0.05%
2025-01-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1503 1.2938 1.1492 1.2927 0.0011 0.10%
2025-01-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1492 1.2927 1.1476 1.2911 0.0016 0.14%
2024-12-31 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1476 1.2911 1.1462 1.2897 0.0014 0.12%
2024-12-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1456 1.2891 1.1460 1.2895 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1460 1.2895 1.1464 1.2899 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1464 1.2899 1.1465 1.2900 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1465 1.2900 1.1460 1.2895 0.0005 0.04%
2024-12-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1460 1.2895 1.1453 1.2888 0.0007 0.06%
2024-12-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1453 1.2888 1.1457 1.2892 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1457 1.2892 1.1469 1.2904 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1469 1.2904 1.1482 1.2917 -0.0013 -0.11%
2024-12-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1482 1.2917 1.1464 1.2899 0.0018 0.16%
2024-12-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1464 1.2899 1.1441 1.2876 0.0023 0.20%
2024-12-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1441 1.2876 1.1441 1.2876 0.0000 0.00%
2024-12-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1441 1.2876 1.1436 1.2871 0.0005 0.04%
2024-12-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1436 1.2871 1.1394 1.2829 0.0042 0.37%
2024-12-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1394 1.2829 1.1384 1.2819 0.0010 0.09%
2024-12-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1384 1.2819 1.1386 1.2821 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1386 1.2821 1.1384 1.2819 0.0002 0.02%
2024-12-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1384 1.2819 1.1371 1.2806 0.0013 0.11%
2024-12-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1371 1.2806 1.1366 1.2801 0.0005 0.04%
2024-12-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1366 1.2801 1.1335 1.2770 0.0031 0.27%
2024-11-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1335 1.2770 1.1321 1.2756 0.0014 0.12%
2024-11-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1321 1.2756 1.1310 1.2745 0.0011 0.10%
2024-11-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1310 1.2745 1.1309 1.2744 0.0001 0.01%
2024-11-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1309 1.2744 1.1304 1.2739 0.0005 0.04%
2024-11-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1304 1.2739 1.1294 1.2729 0.0010 0.09%
2024-11-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1294 1.2729 1.1290 1.2725 0.0004 0.04%
2024-11-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1290 1.2725 1.1284 1.2719 0.0006 0.05%
2024-11-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1284 1.2719 1.1282 1.2717 0.0002 0.02%
2024-11-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1282 1.2717 1.1280 1.2715 0.0002 0.02%
2024-11-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1280 1.2715 1.1282 1.2717 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1282 1.2717 1.1280 1.2715 0.0002 0.02%
2024-11-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1280 1.2715 1.1274 1.2709 0.0006 0.05%
2024-11-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1274 1.2709 1.1280 1.2715 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1280 1.2715 1.1266 1.2701 0.0014 0.12%
2024-11-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1266 1.2701 1.1255 1.2690 0.0011 0.10%
2024-11-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1255 1.2690 1.1250 1.2685 0.0005 0.04%
2024-11-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1250 1.2685 1.1244 1.2679 0.0006 0.05%
2024-11-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1244 1.2679 1.1240 1.2675 0.0004 0.04%
2024-11-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1240 1.2675 1.1239 1.2674 0.0001 0.01%
2024-11-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1239 1.2674 1.1237 1.2672 0.0002 0.02%
2024-11-01 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1237 1.2672 1.1228 1.2663 0.0009 0.08%
2024-10-31 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1228 1.2663 1.1226 1.2661 0.0002 0.02%
2024-10-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1226 1.2661 1.1225 1.2660 0.0001 0.01%
2024-10-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1225 1.2660 1.1227 1.2662 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1227 1.2662 1.1231 1.2666 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1231 1.2666 1.1233 1.2668 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1233 1.2668 1.1238 1.2673 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1238 1.2673 1.1251 1.2686 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1251 1.2686 1.1258 1.2693 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1258 1.2693 1.1258 1.2693 0.0000 0.00%
2024-10-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1258 1.2693 1.1257 1.2692 0.0001 0.01%
2024-10-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1257 1.2692 1.1246 1.2681 0.0011 0.10%
2024-10-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1246 1.2681 1.1240 1.2675 0.0006 0.05%
2024-10-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1240 1.2675 1.1222 1.2657 0.0018 0.16%
2024-10-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1222 1.2657 1.1182 1.2617 0.0040 0.36%
2024-10-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1182 1.2617 1.1147 1.2582 0.0035 0.31%
2024-10-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1147 1.2582 1.1128 1.2563 0.0019 0.17%
2024-10-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1128 1.2563 1.1169 1.2604 -0.0041 -0.37%
2024-10-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1169 1.2604 1.1204 1.2639 -0.0035 -0.31%
2024-09-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1204 1.2639 1.1263 1.2698 -0.0059 -0.52%
2024-09-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1263 1.2698 1.1314 1.2749 -0.0051 -0.45%
2024-09-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1314 1.2749 1.1321 1.2756 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1321 1.2756 1.1311 1.2746 0.0010 0.09%
2024-09-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1311 1.2746 1.1315 1.2750 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1315 1.2750 1.1317 1.2752 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1317 1.2752 1.1319 1.2754 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1319 1.2754 1.1321 1.2756 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1321 1.2756 1.1310 1.2745 0.0011 0.10%
2024-09-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1310 1.2745 1.1305 1.2740 0.0005 0.04%
2024-09-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1305 1.2740 1.1303 1.2738 0.0002 0.02%
2024-09-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1303 1.2738 1.1301 1.2736 0.0002 0.02%
2024-09-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1301 1.2736 1.1302 1.2737 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1302 1.2737 1.1303 1.2738 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1303 1.2738 1.1304 1.2739 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1304 1.2739 1.1300 1.2735 0.0004 0.04%
2024-09-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1300 1.2735 1.1293 1.2728 0.0007 0.06%
2024-09-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1293 1.2728 1.1289 1.2724 0.0004 0.04%
2024-09-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1289 1.2724 1.1275 1.2710 0.0014 0.12%
2024-08-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1275 1.2710 1.1273 1.2708 0.0002 0.02%
2024-08-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1273 1.2708 1.1267 1.2702 0.0006 0.05%
2024-08-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1267 1.2702 1.1263 1.2698 0.0004 0.04%
2024-08-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1263 1.2698 1.1283 1.2718 -0.0020 -0.18%
2024-08-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1283 1.2718 1.1294 1.2729 -0.0011 -0.10%
2024-08-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1294 1.2729 1.1297 1.2732 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1297 1.2732 1.1297 1.2732 0.0000 0.00%
2024-08-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1297 1.2732 1.1306 1.2741 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1306 1.2741 1.1306 1.2741 0.0000 0.00%
2024-08-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1306 1.2741 1.1302 1.2737 0.0004 0.04%
2024-08-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1302 1.2737 1.1300 1.2735 0.0002 0.02%
2024-08-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1300 1.2735 1.1304 1.2739 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1304 1.2739 1.1289 1.2724 0.0015 0.13%
2024-08-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1289 1.2724 1.1291 1.2726 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1291 1.2726 1.1324 1.2759 -0.0033 -0.29%
2024-08-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1324 1.2759 1.1336 1.2771 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1336 1.2771 1.1343 1.2778 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1343 1.2778 1.1339 1.2774 0.0004 0.04%
2024-08-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1339 1.2774 1.1350 1.2785 -0.0011 -0.10%
2024-08-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1350 1.2785 1.1341 1.2776 0.0009 0.08%
2024-08-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1341 1.2776 1.1328 1.2763 0.0013 0.11%
2024-07-31 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1318 1.2753 1.1317 1.2752 0.0001 0.01%
2024-07-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1317 1.2752 1.1314 1.2749 0.0003 0.03%
2024-07-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1314 1.2749 1.1310 1.2745 0.0004 0.04%
2024-07-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1310 1.2745 1.1301 1.2736 0.0009 0.08%
2024-07-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1301 1.2736 1.1289 1.2724 0.0012 0.11%
2024-07-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1289 1.2724 1.1285 1.2720 0.0004 0.04%
2024-07-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1285 1.2720 1.1273 1.2708 0.0012 0.11%
2024-07-22 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1273 1.2708 1.1254 1.2689 0.0019 0.17%
2024-07-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1254 1.2689 1.1250 1.2685 0.0004 0.04%
2024-07-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1250 1.2685 1.1253 1.2688 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1253 1.2688 1.1250 1.2685 0.0003 0.03%
2024-07-16 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1250 1.2685 1.1248 1.2683 0.0002 0.02%
2024-07-15 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1248 1.2683 1.1241 1.2676 0.0007 0.06%
2024-07-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1241 1.2676 1.1238 1.2673 0.0003 0.03%
2024-07-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1238 1.2673 1.1237 1.2672 0.0001 0.01%
2024-07-10 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1237 1.2672 1.1236 1.2671 0.0001 0.01%
2024-07-09 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1236 1.2671 1.1234 1.2669 0.0002 0.02%
2024-07-08 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1234 1.2669 1.1237 1.2672 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1237 1.2672 1.1240 1.2675 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1240 1.2675 1.1239 1.2674 0.0001 0.01%
2024-07-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1239 1.2674 1.1237 1.2672 0.0002 0.02%
2024-07-02 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1237 1.2672 1.1233 1.2668 0.0004 0.04%
2024-07-01 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1233 1.2668 1.1238 1.2673 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1238 1.2673 1.1235 1.2670 0.0003 0.03%
2024-06-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1235 1.2670 1.1231 1.2666 0.0004 0.04%
2024-06-26 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1231 1.2666 1.1229 1.2664 0.0002 0.02%
2024-06-25 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1229 1.2664 1.1227 1.2662 0.0002 0.02%
2024-06-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1227 1.2662 1.1224 1.2659 0.0003 0.03%
2024-06-21 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1224 1.2659 1.1226 1.2661 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1226 1.2661 1.1225 1.2660 0.0001 0.01%
2024-06-19 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1225 1.2660 1.1223 1.2658 0.0002 0.02%
2024-06-18 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1223 1.2658 1.1223 1.2658 0.0000 0.00%
2024-06-17 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1223 1.2658 1.1222 1.2657 0.0001 0.01%
2024-06-14 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1222 1.2657 1.1220 1.2655 0.0002 0.02%
2024-06-13 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1220 1.2655 1.1219 1.2654 0.0001 0.01%
2024-06-12 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1219 1.2654 1.1219 1.2654 0.0000 0.00%
2024-06-11 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1219 1.2654 1.1216 1.2651 0.0003 0.03%
2024-06-07 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1216 1.2651 1.1213 1.2648 0.0003 0.03%
2024-06-06 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1213 1.2648 1.1212 1.2647 0.0001 0.01%
2024-06-05 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1212 1.2647 1.1209 1.2644 0.0003 0.03%
2024-06-04 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1209 1.2644 1.1209 1.2644 0.0000 0.00%
2024-06-03 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1209 1.2644 1.1206 1.2641 0.0003 0.03%
2024-05-31 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1206 1.2641 1.1206 1.2641 0.0000 0.00%
2024-05-30 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1206 1.2641 1.1205 1.2640 0.0001 0.01%
2024-05-29 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1205 1.2640 1.1203 1.2638 0.0002 0.02%
2024-05-28 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1203 1.2638 1.1200 1.2635 0.0003 0.03%
2024-05-27 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1200 1.2635 1.1197 1.2632 0.0003 0.03%
2024-05-24 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1197 1.2632 1.1195 1.2630 0.0002 0.02%
2024-05-23 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1195 1.2630 1.1193 1.2628 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%