搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新沃通利純債C基金凈值查詢(xún)(003665)

今天最新凈值 1.1075 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1875
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7390億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：俞瓅 沈夏 莊磊
近一月新沃通利純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,新沃通利純債C(003665)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003665 新沃通利純債C 1.1073 1.1873 1.1075 1.1875 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1075 1.1875 0.0000 0.00%
2025-05-20 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1080 1.1880 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 003665 新沃通利純債C 1.1080 1.1880 1.1071 1.1871 0.0009 0.08%
2025-05-16 003665 新沃通利純債C 1.1071 1.1871 1.1071 1.1871 0.0000 0.00%
2025-05-15 003665 新沃通利純債C 1.1071 1.1871 1.1081 1.1881 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 003665 新沃通利純債C 1.1081 1.1881 1.1086 1.1886 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003665 新沃通利純債C 1.1086 1.1886 1.1074 1.1874 0.0012 0.11%
2025-05-12 003665 新沃通利純債C 1.1074 1.1874 1.1102 1.1902 -0.0028 -0.25%
2025-05-09 003665 新沃通利純債C 1.1102 1.1902 1.1105 1.1905 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 003665 新沃通利純債C 1.1105 1.1905 1.1091 1.1891 0.0014 0.13%
2025-05-07 003665 新沃通利純債C 1.1091 1.1891 1.1096 1.1896 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 003665 新沃通利純債C 1.1096 1.1896 1.1098 1.1898 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 003665 新沃通利純債C 1.1098 1.1898 1.1093 1.1893 0.0005 0.05%
2025-04-29 003665 新沃通利純債C 1.1093 1.1893 1.1081 1.1881 0.0012 0.11%
2025-04-28 003665 新沃通利純債C 1.1081 1.1881 1.1075 1.1875 0.0006 0.05%
2025-04-25 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1074 1.1874 0.0001 0.01%
2025-04-24 003665 新沃通利純債C 1.1074 1.1874 1.1076 1.1876 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003665 新沃通利純債C 1.1076 1.1876 1.1085 1.1885 -0.0009 -0.08%
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 0.01%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.01%
新沃通利純債A 1.1132 -0.02%
新沃通利純債C 1.1073 -0.02%
新沃通盈 1.2540 -0.63%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%