長盛盛豐靈活配置混合A(長盛盛豐混合A)基金凈值查詢(003641)
今天最新凈值
1.2702
-0.0126 -0.9800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2690
-0.0012 -0.0924%
- 累計凈值：1.3412
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7786億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：楊衡
近半年長盛盛豐靈活配置混合A|長盛盛豐混合A基金凈值查詢
近半年,長盛盛豐靈活配置混合A(003641)基金累計收益率-4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2597 |
1.3307 |
1.2702 |
1.3412 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2702 |
1.3412 |
1.2828 |
1.3538 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2828 |
1.3538 |
1.2794 |
1.3504 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2794 |
1.3504 |
1.2722 |
1.3432 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2722 |
1.3432 |
1.2715 |
1.3425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2715 |
1.3425 |
1.2702 |
1.3412 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2702 |
1.3412 |
1.2905 |
1.3615 |
-0.0203 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2905 |
1.3615 |
1.2893 |
1.3603 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2893 |
1.3603 |
1.2933 |
1.3643 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2933 |
1.3643 |
1.2758 |
1.3468 |
0.0175 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2758 |
1.3468 |
1.2893 |
1.3603 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-05-08 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2893 |
1.3603 |
1.2815 |
1.3525 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2815 |
1.3525 |
1.2793 |
1.3503 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2793 |
1.3503 |
1.2521 |
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0.0272 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2521 |
1.3231 |
1.2438 |
1.3148 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2438 |
1.3148 |
1.2421 |
1.3131 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2421 |
1.3131 |
1.2491 |
1.3201 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2491 |
1.3201 |
1.2430 |
1.3140 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2430 |
1.3140 |
1.2521 |
1.3231 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2521 |
1.3231 |
1.2464 |
1.3174 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2464 |
1.3174 |
1.2523 |
1.3233 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2523 |
1.3233 |
1.2306 |
1.3016 |
0.0217 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2306 |
1.3016 |
1.2294 |
1.3004 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2294 |
1.3004 |
1.2319 |
1.3029 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2319 |
1.3029 |
1.2417 |
1.3127 |
-0.0098 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-15 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2417 |
1.3127 |
1.2483 |
1.3193 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2483 |
1.3193 |
1.2384 |
1.3094 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2384 |
1.3094 |
1.2282 |
1.2992 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2282 |
1.2992 |
1.2020 |
1.2730 |
0.0262 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2020 |
1.2730 |
1.1776 |
1.2486 |
0.0244 |
2.07% |
| 2025-04-08 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.1776 |
1.2486 |
1.1741 |
1.2451 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.1741 |
1.2451 |
1.3003 |
1.3713 |
-0.1262 |
-9.71% |
| 2025-04-03 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3003 |
1.3713 |
1.3180 |
1.3890 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3180 |
1.3890 |
1.3179 |
1.3889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3179 |
1.3889 |
1.3112 |
1.3822 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3112 |
1.3822 |
1.3243 |
1.3953 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3243 |
1.3953 |
1.3341 |
1.4051 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3341 |
1.4051 |
1.3318 |
1.4028 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3318 |
1.4028 |
1.3335 |
1.4045 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3335 |
1.4045 |
1.3401 |
1.4111 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3401 |
1.4111 |
1.3422 |
1.4132 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3422 |
1.4132 |
1.3630 |
1.4340 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3630 |
1.4340 |
1.3721 |
1.4431 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3721 |
1.4431 |
1.3828 |
1.4538 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-03-18 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3828 |
1.4538 |
1.3768 |
1.4478 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3768 |
1.4478 |
1.3750 |
1.4460 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3750 |
1.4460 |
1.3540 |
1.4250 |
0.0210 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3540 |
1.4250 |
1.3684 |
1.4394 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2025-03-12 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3684 |
1.4394 |
1.3717 |
1.4427 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3717 |
1.4427 |
1.3642 |
1.4352 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3642 |
1.4352 |
1.3634 |
1.4344 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3634 |
1.4344 |
1.3678 |
1.4388 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3678 |
1.4388 |
1.3450 |
1.4160 |
0.0228 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3450 |
1.4160 |
1.3410 |
1.4120 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3410 |
1.4120 |
1.3322 |
1.4032 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3322 |
1.4032 |
1.3242 |
1.3952 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3242 |
1.3952 |
1.3630 |
1.4340 |
-0.0388 |
-2.85% |
| 2025-02-27 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3630 |
1.4340 |
1.3722 |
1.4432 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3722 |
1.4432 |
1.3600 |
1.4310 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3600 |
1.4310 |
1.3719 |
1.4429 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3719 |
1.4429 |
1.3717 |
1.4427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3717 |
1.4427 |
1.3474 |
1.4184 |
0.0243 |
1.80% |
| 2025-02-20 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3474 |
1.4184 |
1.3408 |
1.4118 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3408 |
1.4118 |
1.3172 |
1.3882 |
0.0236 |
1.79% |
| 2025-02-18 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3172 |
1.3882 |
1.3411 |
1.4121 |
-0.0239 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3411 |
1.4121 |
1.3406 |
1.4116 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3406 |
1.4116 |
1.3265 |
1.3975 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-02-13 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3265 |
1.3975 |
1.3350 |
1.4060 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3350 |
1.4060 |
1.3167 |
1.3877 |
0.0183 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3167 |
1.3877 |
1.3238 |
1.3948 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3238 |
1.3948 |
1.3095 |
1.3805 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
1.2906 |
1.3616 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2906 |
1.3616 |
1.2594 |
1.3304 |
0.0312 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2594 |
1.3304 |
1.2499 |
1.3209 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2499 |
1.3209 |
1.2645 |
1.3355 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2564 |
1.3274 |
1.2628 |
1.3338 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2479 |
1.3189 |
1.2049 |
1.2759 |
0.0430 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2049 |
1.2759 |
1.2022 |
1.2732 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2022 |
1.2732 |
1.2204 |
1.2914 |
-0.0182 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2204 |
1.2914 |
1.2161 |
1.2871 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2161 |
1.2871 |
1.2236 |
1.2946 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2236 |
1.2946 |
1.2064 |
1.2774 |
0.0172 |
1.43% |
| 2025-01-06 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2064 |
1.2774 |
1.2070 |
1.2780 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2070 |
1.2780 |
1.2346 |
1.3056 |
-0.0276 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2346 |
1.3056 |
1.2733 |
1.3443 |
-0.0387 |
-3.04% |
| 2024-12-31 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2733 |
1.3443 |
1.3099 |
1.3809 |
-0.0366 |
-2.79% |
| 2024-12-26 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3116 |
1.3826 |
1.2992 |
1.3702 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.2992 |
1.3702 |
1.3108 |
1.3818 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3108 |
1.3818 |
1.3000 |
1.3710 |
0.0108 |
0.83% |
| 2024-12-23 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3000 |
1.3710 |
1.3248 |
1.3958 |
-0.0248 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3248 |
1.3958 |
1.3203 |
1.3913 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3203 |
1.3913 |
1.3158 |
1.3868 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3158 |
1.3868 |
1.3066 |
1.3776 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3066 |
1.3776 |
1.3191 |
1.3901 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3191 |
1.3901 |
1.3320 |
1.4030 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3320 |
1.4030 |
1.3449 |
1.4159 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2024-12-12 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3449 |
1.4159 |
1.3410 |
1.4120 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3410 |
1.4120 |
1.3363 |
1.4073 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3363 |
1.4073 |
1.3332 |
1.4042 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3332 |
1.4042 |
1.3354 |
1.4064 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3354 |
1.4064 |
1.3313 |
1.4023 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3313 |
1.4023 |
1.3324 |
1.4034 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3324 |
1.4034 |
1.3310 |
1.4020 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3310 |
1.4020 |
1.3300 |
1.4010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3300 |
1.4010 |
1.3299 |
1.4009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3299 |
1.4009 |
1.3285 |
1.3995 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3285 |
1.3995 |
1.3290 |
1.4000 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3290 |
1.4000 |
1.3257 |
1.3967 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3257 |
1.3967 |
1.3241 |
1.3951 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
003641 |
長盛盛豐靈活配置混合A |
1.3241 |
1.3951 |
1.3248 |
1.3958 |
-0.0007 |
-0.05% |
