安信永鑫增強債券A(安信永鑫定開債券A)基金凈值查詢(003637)
今天最新凈值
1.0750
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0735
-0.0009 -0.0873%
- 累計凈值：1.3480
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：27.8460億
- 最近資產(chǎn)：30.38億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 李君 黃琬舒
近一月安信永鑫增強債券A|安信永鑫定開債券A基金凈值查詢
近一月,安信永鑫增強債券A(003637)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0744 |
1.3474 |
1.0750 |
1.3480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0750 |
1.3480 |
1.0745 |
1.3475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0745 |
1.3475 |
1.0733 |
1.3463 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0733 |
1.3463 |
1.0730 |
1.3460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0730 |
1.3460 |
1.0737 |
1.3467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0737 |
1.3467 |
1.0742 |
1.3472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0742 |
1.3472 |
1.0734 |
1.3464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0734 |
1.3464 |
1.0728 |
1.3458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0728 |
1.3458 |
1.0719 |
1.3449 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0719 |
1.3449 |
1.0712 |
1.3442 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0712 |
1.3442 |
1.0699 |
1.3429 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0699 |
1.3429 |
1.0690 |
1.3420 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0690 |
1.3420 |
1.0679 |
1.3409 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0679 |
1.3409 |
1.0679 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0679 |
1.3409 |
1.0678 |
1.3408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0678 |
1.3408 |
1.0688 |
1.3418 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0688 |
1.3418 |
1.0688 |
1.3418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0688 |
1.3418 |
1.0685 |
1.3415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
003637 |
安信永鑫增強債券A |
1.0685 |
1.3415 |
1.0682 |
1.3412 |
0.0003 |
0.03% |
