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中信保誠景瑞債券C(信誠景瑞C)基金凈值查詢(003615)

今天最新凈值 1.0760 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3125
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7786億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 陳嵐 邢恭海
近一月中信保誠景瑞債券C|信誠景瑞C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠景瑞債券C(003615)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0761 1.3126 1.0760 1.3125 0.0001 0.01%
2025-05-21 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0760 1.3125 1.0760 1.3125 0.0000 0.00%
2025-05-20 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0760 1.3125 1.0761 1.3126 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0761 1.3126 1.0751 1.3116 0.0010 0.09%
2025-05-16 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0751 1.3116 1.0752 1.3117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0752 1.3117 1.0759 1.3124 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0759 1.3124 1.0761 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0761 1.3126 1.0749 1.3114 0.0012 0.11%
2025-05-12 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0749 1.3114 1.0774 1.3139 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0774 1.3139 1.0766 1.3131 0.0008 0.07%
2025-05-08 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0766 1.3131 1.0754 1.3119 0.0012 0.11%
2025-05-07 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0754 1.3119 1.0761 1.3126 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0761 1.3126 1.0758 1.3123 0.0003 0.03%
2025-04-30 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0758 1.3123 1.0755 1.3120 0.0003 0.03%
2025-04-29 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0755 1.3120 1.0741 1.3106 0.0014 0.13%
2025-04-28 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0741 1.3106 1.0735 1.3100 0.0006 0.06%
2025-04-25 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0735 1.3100 1.0735 1.3100 0.0000 0.00%
2025-04-24 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0735 1.3100 1.0736 1.3101 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0736 1.3101 1.0745 1.3110 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%