前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A(前海聯(lián)合國(guó)民健康混合)基金凈值查詢(xún)(003581)
今天最新凈值
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0.0137 1.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1450
-0.0028 -0.2427%
- 累計(jì)凈值：1.2291
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2578億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材
近半年前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A|前海聯(lián)合國(guó)民健康混合基金凈值查詢(xún)
近半年,前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A(003581)基金累計(jì)收益率-3.62%
| 凈值日期 |
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基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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003581 |
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003581 |
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|
|
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003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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003581 |
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003581 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.2269 |
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003581 |
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1.2229 |
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1.2238 |
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003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1557 |
1.2307 |
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| 2025-02-28 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1398 |
1.2148 |
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-1.89% |
| 2025-02-27 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1618 |
1.2368 |
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0.47% |
| 2025-02-26 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1564 |
1.2314 |
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| 2025-02-25 |
003581 |
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1.2165 |
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-1.25% |
| 2025-02-24 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1560 |
1.2310 |
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1.2454 |
-0.0144 |
-1.23% |
| 2025-02-21 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1704 |
1.2454 |
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1.78% |
| 2025-02-20 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-02-19 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.2066 |
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| 2025-02-18 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1282 |
1.2032 |
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-1.10% |
| 2025-02-17 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1408 |
1.2158 |
1.1444 |
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-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1444 |
1.2194 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-02-12 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1298 |
1.2048 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1300 |
1.2050 |
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| 2025-02-10 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1368 |
1.2118 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1292 |
1.2042 |
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| 2025-02-06 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1210 |
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| 2025-02-05 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1093 |
1.1843 |
1.1068 |
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| 2025-01-27 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1069 |
1.1819 |
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-0.01% |
| 2025-01-22 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1051 |
1.1801 |
1.1112 |
1.1862 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0991 |
1.1741 |
1.0721 |
1.1471 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0721 |
1.1471 |
1.0694 |
1.1444 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0694 |
1.1444 |
1.0811 |
1.1561 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0811 |
1.1561 |
1.0825 |
1.1575 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0825 |
1.1575 |
1.0887 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0887 |
1.1637 |
1.1044 |
1.1794 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1044 |
1.1794 |
1.0937 |
1.1687 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0937 |
1.1687 |
1.1068 |
1.1818 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1289 |
1.2039 |
-0.0221 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1289 |
1.2039 |
1.1472 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1482 |
1.2232 |
1.1563 |
1.2313 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1563 |
1.2313 |
1.1605 |
1.2355 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1605 |
1.2355 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1650 |
1.2400 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1650 |
1.2400 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
1.1651 |
1.2401 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1651 |
1.2401 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
1.1684 |
1.2434 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1684 |
1.2434 |
1.1794 |
1.2544 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1794 |
1.2544 |
1.2064 |
1.2814 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.2064 |
1.2814 |
1.1940 |
1.2690 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1940 |
1.2690 |
1.1950 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1950 |
1.2700 |
1.1954 |
1.2704 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1954 |
1.2704 |
1.2003 |
1.2753 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.2003 |
1.2753 |
1.1774 |
1.2524 |
0.0229 |
1.94% |
| 2024-12-05 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1774 |
1.2524 |
1.1802 |
1.2552 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1802 |
1.2552 |
1.1991 |
1.2741 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1991 |
1.2741 |
1.2060 |
1.2810 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.2060 |
1.2810 |
1.1914 |
1.2664 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1914 |
1.2664 |
1.1712 |
1.2462 |
0.0202 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1712 |
1.2462 |
1.1816 |
1.2566 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1816 |
1.2566 |
1.1521 |
1.2271 |
0.0295 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1521 |
1.2271 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0014 |
-0.12% |
