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中信建投穩(wěn)裕定開債A(中信建投穩(wěn)裕)基金凈值查詢(003573)

今天最新凈值 1.0798 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3262
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1184億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
近半年中信建投穩(wěn)裕定開債A|中信建投穩(wěn)?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投穩(wěn)裕定開債A(003573)基金累計收益率2.24%
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2025-05-22 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0798 1.3262 1.0797 1.3261 0.0001 0.01%
2025-05-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0797 1.3261 1.0799 1.3263 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0799 1.3263 0.0000 0.00%
2025-05-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0795 1.3259 0.0004 0.04%
2025-05-16 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0795 1.3259 1.0797 1.3261 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0797 1.3261 1.0798 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0798 1.3262 1.0799 1.3263 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0796 1.3260 0.0003 0.03%
2025-05-12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0796 1.3260 1.0815 1.3279 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0815 1.3279 1.0813 1.3277 0.0002 0.02%
2025-05-08 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0813 1.3277 1.0805 1.3269 0.0008 0.07%
2025-05-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0805 1.3269 1.0812 1.3276 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0812 1.3276 1.0805 1.3269 0.0007 0.06%
2025-04-30 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0805 1.3269 1.0799 1.3263 0.0006 0.06%
2025-04-29 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0788 1.3252 0.0011 0.10%
2025-04-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0788 1.3252 1.0780 1.3244 0.0008 0.07%
2025-04-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0776 1.3240 0.0004 0.04%
2025-04-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0776 1.3240 1.0777 1.3241 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0777 1.3241 1.0782 1.3246 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0782 1.3246 1.0779 1.3243 0.0003 0.03%
2025-04-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0779 1.3243 1.0780 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0781 1.3245 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0781 1.3245 1.0786 1.3250 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0786 1.3250 1.0779 1.3243 0.0007 0.06%
2025-04-15 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0779 1.3243 1.0777 1.3241 0.0002 0.02%
2025-04-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0777 1.3241 1.0778 1.3242 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0778 1.3242 1.0780 1.3244 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0785 1.3249 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0785 1.3249 1.0785 1.3249 0.0000 0.00%
2025-04-08 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0785 1.3249 1.0804 1.3268 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0804 1.3268 1.0753 1.3217 0.0051 0.47%
2025-04-03 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0753 1.3217 1.0707 1.3171 0.0046 0.43%
2025-04-02 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0707 1.3171 1.0692 1.3156 0.0015 0.14%
2025-04-01 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0692 1.3156 1.0687 1.3151 0.0005 0.05%
2025-03-31 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0687 1.3151 1.0685 1.3149 0.0002 0.02%
2025-03-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0685 1.3149 1.0687 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0687 1.3151 1.0683 1.3147 0.0004 0.04%
2025-03-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0683 1.3147 1.0676 1.3140 0.0007 0.07%
2025-03-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0676 1.3140 1.0668 1.3132 0.0008 0.07%
2025-03-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0668 1.3132 1.0667 1.3131 0.0001 0.01%
2025-03-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0667 1.3131 1.0667 1.3131 0.0000 0.00%
2025-03-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0667 1.3131 1.0649 1.3113 0.0018 0.17%
2025-03-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0649 1.3113 1.0642 1.3106 0.0007 0.07%
2025-03-18 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0642 1.3106 1.0639 1.3103 0.0003 0.03%
2025-03-17 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0639 1.3103 1.0664 1.3128 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0664 1.3128 0.0000 0.00%
2025-03-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0664 1.3128 0.0000 0.00%
2025-03-12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0649 1.3113 0.0015 0.14%
2025-03-11 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0649 1.3113 1.0679 1.3143 -0.0030 -0.28%
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2025-03-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0689 1.3153 1.0715 1.3179 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0715 1.3179 1.0725 1.3189 -0.0010 -0.09%
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2025-03-04 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0722 1.3186 0.0000 0.00%
2025-03-03 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0712 1.3176 0.0010 0.09%
2025-02-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0712 1.3176 1.0708 1.3172 0.0004 0.04%
2025-02-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0708 1.3172 1.0720 1.3184 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0720 1.3184 1.0721 1.3185 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0721 1.3185 1.0722 1.3186 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0746 1.3210 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0746 1.3210 1.0762 1.3226 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0762 1.3226 1.0772 1.3236 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0772 1.3236 1.0772 1.3236 0.0000 0.00%
2025-02-18 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0772 1.3236 1.0780 1.3244 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0792 1.3256 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0792 1.3256 1.0799 1.3263 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0799 1.3263 0.0000 0.00%
2025-02-12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0800 1.3264 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0800 1.3264 1.0800 1.3264 0.0000 0.00%
2025-02-10 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0800 1.3264 1.0806 1.3270 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0806 1.3270 1.0807 1.3271 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0807 1.3271 1.0796 1.3260 0.0011 0.10%
2025-02-05 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0796 1.3260 1.0789 1.3253 0.0007 0.06%
2025-01-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0789 1.3253 1.0767 1.3231 0.0022 0.20%
2025-01-22 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0775 1.3239 1.0772 1.3236 0.0003 0.03%
2025-01-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0768 1.3232 1.0760 1.3224 0.0008 0.07%
2025-01-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0760 1.3224 1.0765 1.3229 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0765 1.3229 1.0760 1.3224 0.0005 0.05%
2025-01-09 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0760 1.3224 1.0775 1.3239 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0775 1.3239 1.0779 1.3243 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0779 1.3243 1.0788 1.3252 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0788 1.3252 1.0788 1.3252 0.0000 0.00%
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2025-01-02 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0775 1.3239 1.0741 1.3205 0.0034 0.32%
2024-12-31 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0741 1.3205 1.0719 1.3183 0.0022 0.21%
2024-12-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0702 1.3166 1.1040 1.3164 0.0002 0.02%
2024-12-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.1040 1.3164 1.1048 1.3172 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.1048 1.3172 1.1059 1.3183 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.1059 1.3183 1.1052 1.3176 0.0007 0.06%
2024-12-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.1052 1.3176 1.1032 1.3156 0.0020 0.18%
2024-12-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.1032 1.3156 1.1042 1.3166 -0.0010 -0.09%
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2024-12-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0982 1.3106 1.0982 1.3106 0.0000 0.00%
2024-12-05 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0982 1.3106 1.0977 1.3101 0.0005 0.05%
2024-12-04 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0977 1.3101 1.0963 1.3087 0.0014 0.13%
2024-12-03 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0963 1.3087 1.0961 1.3085 0.0002 0.02%
2024-12-02 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0961 1.3085 1.0937 1.3061 0.0024 0.22%
2024-11-29 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0937 1.3061 1.0929 1.3053 0.0008 0.07%
2024-11-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0929 1.3053 1.0918 1.3042 0.0011 0.10%
2024-11-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0918 1.3042 1.0914 1.3038 0.0004 0.04%
2024-11-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0914 1.3038 1.0909 1.3033 0.0005 0.05%
2024-11-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0909 1.3033 1.0897 1.3021 0.0012 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%