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財(cái)通純債債券C基金凈值查詢(003542)

今天最新凈值 1.1823 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2145
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5342億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近一月財(cái)通純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通純債債券C(003542)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003542 財(cái)通純債債券C 1.1824 1.2146 1.1823 1.2145 0.0001 0.01%
2025-05-21 003542 財(cái)通純債債券C 1.1823 1.2145 1.1822 1.2144 0.0001 0.01%
2025-05-20 003542 財(cái)通純債債券C 1.1822 1.2144 1.1820 1.2142 0.0002 0.02%
2025-05-19 003542 財(cái)通純債債券C 1.1820 1.2142 1.1818 1.2140 0.0002 0.02%
2025-05-16 003542 財(cái)通純債債券C 1.1818 1.2140 1.1819 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003542 財(cái)通純債債券C 1.1819 1.2141 1.1819 1.2141 0.0000 0.00%
2025-05-14 003542 財(cái)通純債債券C 1.1819 1.2141 1.1821 1.2143 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003542 財(cái)通純債債券C 1.1821 1.2143 1.1818 1.2140 0.0003 0.03%
2025-05-12 003542 財(cái)通純債債券C 1.1818 1.2140 1.1819 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003542 財(cái)通純債債券C 1.1819 1.2141 1.1817 1.2139 0.0002 0.02%
2025-05-08 003542 財(cái)通純債債券C 1.1817 1.2139 1.1812 1.2134 0.0005 0.04%
2025-05-07 003542 財(cái)通純債債券C 1.1812 1.2134 1.1811 1.2133 0.0001 0.01%
2025-05-06 003542 財(cái)通純債債券C 1.1811 1.2133 1.1808 1.2130 0.0003 0.03%
2025-04-30 003542 財(cái)通純債債券C 1.1808 1.2130 1.1807 1.2129 0.0001 0.01%
2025-04-29 003542 財(cái)通純債債券C 1.1807 1.2129 1.1805 1.2127 0.0002 0.02%
2025-04-28 003542 財(cái)通純債債券C 1.1805 1.2127 1.1803 1.2125 0.0002 0.02%
2025-04-25 003542 財(cái)通純債債券C 1.1803 1.2125 1.1803 1.2125 0.0000 0.00%
2025-04-24 003542 財(cái)通純債債券C 1.1803 1.2125 1.1804 1.2126 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003542 財(cái)通純債債券C 1.1804 1.2126 1.1803 1.2125 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%