| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 | 0.8299 | 0.27% |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 0.4158 | 0.27% |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 0.4223 | 0.26% |
| 東方新興 | 1.2691 | 0.15% |
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0374 | 0.12% |
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0243 | 0.12% |
| 東方盛世靈活配置A | 1.5345 | 0.06% |
| 東方岳靈活配置混合 | 1.4028 | 0.04% |
| 東方臻寶純債債券C | 1.1072 | 0.04% |
| 東方臻寶純債債券A | 3.5591 | 0.03% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
| 農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
| 華安聚利18個(gè)月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
| 華安聚利18個(gè)月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
| 博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |
