匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)(003529)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2323
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：153.3703億
- 最近資產(chǎn)：154.95億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：楊靖
近一月匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C(003529)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003529 |
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C |
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1.2323 |
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| 2025-05-21 |
003529 |
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-05-20 |
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匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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