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匯添富長添利定期開放債券C基金凈值查詢(003529)

今天最新凈值 1.0139 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：153.3703億
  • 最近資產(chǎn)：154.95億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
近一周匯添富長添利定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富長添利定期開放債券C(003529)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0139 1.2323 1.0139 1.2323 0.0000 0.00%
2025-05-21 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0139 1.2323 1.0138 1.2322 0.0001 0.01%
2025-05-20 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0138 1.2322 1.0137 1.2321 0.0001 0.01%
2025-05-19 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0137 1.2321 1.0136 1.2320 0.0001 0.01%
2025-05-16 003529 匯添富長添利定期開放債券C 1.0136 1.2320 1.0135 1.2319 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%