長盛可轉債債券A(長盛可轉債A)基金凈值查詢(003510)
今天最新凈值
1.0291
0.0029 0.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0293
-0.0003 -0.0300%
- 累計凈值：1.4558
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.2257億
- 最近資產：1.12億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經理：楊哲
近一月,長盛可轉債債券A(003510)基金累計收益率3.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0296 |
1.4563 |
1.0291 |
1.4558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0291 |
1.4558 |
1.0262 |
1.4529 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0262 |
1.4529 |
1.0246 |
1.4513 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0246 |
1.4513 |
1.0220 |
1.4487 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0220 |
1.4487 |
1.0275 |
1.4542 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0275 |
1.4542 |
1.0294 |
1.4561 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0294 |
1.4561 |
1.0285 |
1.4552 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0285 |
1.4552 |
1.0199 |
1.4466 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0199 |
1.4466 |
1.0251 |
1.4518 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0251 |
1.4518 |
1.0181 |
1.4448 |
0.0070 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0181 |
1.4448 |
1.0189 |
1.4456 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0189 |
1.4456 |
1.0054 |
1.4321 |
0.0135 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0054 |
1.4321 |
1.0035 |
1.4302 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0035 |
1.4302 |
0.9984 |
1.4251 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
0.9984 |
1.4251 |
1.0076 |
1.4343 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0076 |
1.4343 |
1.0049 |
1.4316 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0049 |
1.4316 |
1.0090 |
1.4357 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0090 |
1.4357 |
1.0021 |
1.4288 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
003510 |
長盛可轉債債券A |
1.0021 |
1.4288 |
0.9989 |
1.4256 |
0.0032 |
0.32% |
