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宏利睿智穩(wěn)健混合A(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合)基金凈值查詢(xún)(003501)

今天最新凈值 0.9974 0.0021 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9937 -0.0037 -0.3668%
  • 累計(jì)凈值：1.6726
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2315億
  • 最近資產(chǎn)：5.31億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰
近一周宏利睿智穩(wěn)健混合A|泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,宏利睿智穩(wěn)健混合A(003501)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9918 1.6670 0.9974 1.6726 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9974 1.6726 0.9953 1.6705 0.0021 0.21%
2025-05-20 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9953 1.6705 0.9938 1.6690 0.0015 0.15%
2025-05-19 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9938 1.6690 0.9981 1.6733 -0.0043 -0.43%
2025-05-16 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 0.9981 1.6733 0.9997 1.6749 -0.0016 -0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%