宏利睿智穩(wěn)健混合A(泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合)基金凈值查詢(003501)
今天最新凈值
0.9938
-0.0043 -0.4300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9952
-0.0001 -0.0098%
- 累計(jì)凈值：1.6690
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：12.2315億
- 最近資產(chǎn)：5.31億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：孟杰
近一月宏利睿智穩(wěn)健混合A|泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合基金凈值查詢
近一月,宏利睿智穩(wěn)健混合A(003501)基金累計(jì)收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9953 |
1.6705 |
0.9938 |
1.6690 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9938 |
1.6690 |
0.9981 |
1.6733 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9981 |
1.6733 |
0.9997 |
1.6749 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9997 |
1.6749 |
1.0122 |
1.6874 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
1.0122 |
1.6874 |
1.0084 |
1.6836 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
1.0084 |
1.6836 |
1.0045 |
1.6797 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
1.0045 |
1.6797 |
0.9887 |
1.6639 |
0.0158 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9887 |
1.6639 |
1.0002 |
1.6754 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
1.0002 |
1.6754 |
0.9878 |
1.6630 |
0.0124 |
1.26% |
| 2025-05-07 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9878 |
1.6630 |
0.9821 |
1.6573 |
0.0057 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-06 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9821 |
1.6573 |
0.9671 |
1.6423 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9671 |
1.6423 |
0.9668 |
1.6420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9668 |
1.6420 |
0.9729 |
1.6481 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9729 |
1.6481 |
0.9794 |
1.6546 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9794 |
1.6546 |
0.9706 |
1.6458 |
0.0088 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9706 |
1.6458 |
0.9759 |
1.6511 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9759 |
1.6511 |
0.9674 |
1.6426 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9674 |
1.6426 |
0.9680 |
1.6432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
003501 |
宏利睿智穩(wěn)健混合A |
0.9680 |
1.6432 |
0.9604 |
1.6356 |
0.0076 |
0.79% |
