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招商招信定開(kāi)債A(招商招信純債A)(003450)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0274 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3363
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.8740億
  • 最近資產(chǎn)：48.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0204元
2019-08-02 2019-08-02 2019-08-05 每份派現(xiàn)金0.0216元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0240元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0479元