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招商招怡純債A基金凈值查詢(003438)

今天最新凈值 1.1508 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2541
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6821億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽倩蓉
近一月招商招怡純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招怡純債A(003438)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003438 招商招怡純債A 1.1510 1.2543 1.1508 1.2541 0.0002 0.02%
2025-05-21 003438 招商招怡純債A 1.1508 1.2541 1.1506 1.2539 0.0002 0.02%
2025-05-20 003438 招商招怡純債A 1.1506 1.2539 1.1502 1.2535 0.0004 0.03%
2025-05-19 003438 招商招怡純債A 1.1502 1.2535 1.1499 1.2532 0.0003 0.03%
2025-05-16 003438 招商招怡純債A 1.1499 1.2532 1.1501 1.2534 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003438 招商招怡純債A 1.1501 1.2534 1.1499 1.2532 0.0002 0.02%
2025-05-14 003438 招商招怡純債A 1.1499 1.2532 1.1496 1.2529 0.0003 0.03%
2025-05-13 003438 招商招怡純債A 1.1496 1.2529 1.1491 1.2524 0.0005 0.04%
2025-05-12 003438 招商招怡純債A 1.1491 1.2524 1.1496 1.2529 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 003438 招商招怡純債A 1.1496 1.2529 1.1490 1.2523 0.0006 0.05%
2025-05-08 003438 招商招怡純債A 1.1490 1.2523 1.1481 1.2514 0.0009 0.08%
2025-05-07 003438 招商招怡純債A 1.1481 1.2514 1.1480 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-06 003438 招商招怡純債A 1.1480 1.2513 1.1477 1.2510 0.0003 0.03%
2025-04-30 003438 招商招怡純債A 1.1477 1.2510 1.1474 1.2507 0.0003 0.03%
2025-04-29 003438 招商招怡純債A 1.1474 1.2507 1.1468 1.2501 0.0006 0.05%
2025-04-28 003438 招商招怡純債A 1.1468 1.2501 1.1466 1.2499 0.0002 0.02%
2025-04-25 003438 招商招怡純債A 1.1466 1.2499 1.1467 1.2500 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003438 招商招怡純債A 1.1467 1.2500 1.1469 1.2502 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003438 招商招怡純債A 1.1469 1.2502 1.1472 1.2505 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%