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招商招怡純債A(003438)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1508 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2541
  • 成立日期：2016-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6821億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：孫麓深 歐陽倩蓉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-10-16 2020-10-16 2020-10-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 每份派現(xiàn)金0.0343元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0082元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0105元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0103元