建信恒瑞債券(建信恒瑞一年定期開放債券)基金凈值查詢(003400)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2934
- 成立日期：2016-11-16
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：12.9376億
- 最近資產(chǎn)：13.23億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：李菁
近一月建信恒瑞債券|建信恒瑞一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,建信恒瑞債券(003400)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
1.0289 |
1.2935 |
1.0288 |
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| 2025-05-21 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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1.2933 |
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| 2025-05-20 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-19 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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1.2931 |
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| 2025-05-16 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-15 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-14 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-13 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-12 |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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建信恒瑞債券 |
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1.2916 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-04-30 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-04-29 |
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建信恒瑞債券 |
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| 2025-04-28 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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| 2025-04-25 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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1.2902 |
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| 2025-04-24 |
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建信恒瑞債券 |
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1.2902 |
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| 2025-04-23 |
003400 |
建信恒瑞債券 |
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1.2903 |
1.0260 |
1.2906 |
-0.0003 |
-0.03% |
