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建信恒瑞債券(建信恒瑞一年定期開放債券)(003400)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0288 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2934
  • 成立日期：2016-11-16
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9376億
  • 最近資產(chǎn)：13.23億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李菁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0228元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0438元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0520元
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)